營運資金管理

企業應通過合理調度現金資源，確保日常經營活動的資金需求，并盡可能降低閑置資金，提高資金使用效率。企業應通過合理的信用政策和收款程序，加快應收賬款的回收，降低資金占用成本，并減少壞賬風險。企業應通過合理的采購計劃和庫存水平，確保生產和服務提供的順利進行，并盡可能降低存貨成本和資金占用。企業應通過合理的短期貸款規模和期限，滿足臨時資金需求，并降低貸款利息支出和財務風險。企業應通過合理利用商業信用，解決短期資金周轉困難，并降低融資成本和財務風險。

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