司庫管理體系包括哪些方面？

司庫管理體系主要包括以下方面：財務規劃包括預測和規劃企業未來的現金流量、財務需求和預算等。現金管理包括現金收付、資金調配、資金結算和現金流量控制等。這是司庫管理的核心內容。銀行管理包括與銀行的合作、管理銀行賬戶、銀行儲備金管理、結算和清算等。風險管理包括識別和評估風險、制定應對措施、建立風險管理體系等。風險管理是司庫管理的基礎和前提。司庫管理體系涉及多種金融工具，包括但不限于以下幾種：資金管理是司庫管理的基礎，包括資金收付、賬戶管理、結算等。融資管理包括借款、發行債券、融資租賃等。投資管理包括股票、債券、基金、定期存款等投資品種。風險管理包括信用風險、市場風險、操作風險等的管理。財務供應鏈管理包括采購、銷售、結算等環節的管理。金融衍生品包括期貨、期權、遠期等衍生品。

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