司庫業務是什么？

司庫業務是指企業或集團對內部資金進行集中管理和控制的方式。這一概念來源于財務管理，司庫（Treasurer）一般負責管理企業的資金和金融資產，確保企業的資金流動性和安全性，并控制企業的財務風險。在司庫業務中，企業或集團會統一管理其成員單位或業務部門的現金流，以確保資金流動性充足，并及時償還債務。此外，司庫業務還負責協調成員單位之間的資金調撥，優化集團內部的資金配置，提高資金使用效率，降低財務風險。除了管理成員單位的資金，司庫業務還負責管理集團的金融風險，包括外匯交易、投資和融資等業務。這有助于確保公司在金融市場上的風險得到有效控制。為了獲取更多的金融資源和專業的金融服務，企業或集團通常會與銀行等金融機構建立緊密的合作關系。

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