資金管理崗位職責
制定并執行公司的資金使用計劃，合理調配資金，確保公司資金平衡。分析和測算各項財務指標，定期撰寫公司資金管理專項分析報告，提出并實施公司資金管理工作改進建議。負責公司的融資資料的歸檔和保管工作，監督資金使用，提高資金使用效率。按照國家《會計法》和相關制度的要求辦理出納業務，管理公司庫存現金、有價證券、印鑒和有關票據等。根據審核后的會計憑證辦理銀行存款和現金結算業務。負責銀行存款辦理和現金日記賬記錄、核對，保證資金安全。上報銀行存款、有價證券余額表，為領導決策提供信息。總的來說，邑泊咨詢認為資金管理崗位需要具備扎實的財務知識和較高的工作責任感。
資金管理崗位的職責主要包括以下幾個方面：
1. 制定并執行公司的資金使用計劃，合理調配資金，確保公司資金平衡。2. 分析和測算各項財務指標，定期撰寫公司資金管理專項分析報告，提出并實施公司資金管理工作改進建議。3. 負責融資方案的策劃、具體實施和操作，積極拓展融資渠道，與金融機構進行合作談判，完成融資目標，保障資金正常流轉。4. 負責公司的融資資料的歸檔和保管工作，監督資金使用，提高資金使用效率。5. 按照國家《會計法》和相關制度的要求辦理出納業務，管理公司庫存現金、有價證券、印鑒和有關票據等。6. 根據審核后的會計憑證辦理銀行存款和現金結算業務。7. 負責銀行存款辦理和現金日記賬記錄、核對，保證資金安全。8. 上報銀行存款、有價證券余額表，為領導決策提供信息。9. 保證資金支付、借款、票據領用和蓋章等行為手續的完備。10. 對借有支票、備用金未核銷的部門和人員，經通知后仍不予核銷的，可拒絕辦理，同時將有關情況報告領導。11. 完成領導交辦的其他工作。
總的來說，邑泊咨詢認為資金管理崗位需要具備扎實的財務知識和較高的工作責任感。