進貨資金結算管理
采購部門根據進貨合同或協議，填制進貨通知單，通知相關部門和人員組織進貨。邑泊咨詢建議進貨通知單應列明所需物資的品種、規格、數量、單價、質量要求、進貨時間等。采購部門根據進貨通知單，按照合同或協議約定的結算方式和期限，向供應商提交進貨發票等結算憑證，并催促供應商及時辦理結算手續。財務部門對采購部門提交的結算憑證進行審核，確認無誤后辦理結算手續，支付進貨款。財務部門應建立進貨資金結算臺賬，對每筆進貨資金結算進行登記，及時核對和清理未結算事項。財務部門應與采購部門保持密切溝通，及時了解進貨情況，確保進貨資金結算的準確性和及時性。
進貨資金結算管理包括以下步驟：
1. 依據進貨合同或協議，對采購物資的品種、規格、數量、單價、質量要求、結算方式等進行明確約定，并按照合同或協議約定支付進貨款。2. 采購部門根據進貨合同或協議，填制進貨通知單，通知相關部門和人員組織進貨。邑泊咨詢建議進貨通知單應列明所需物資的品種、規格、數量、單價、質量要求、進貨時間等。3. 采購部門根據進貨通知單，按照合同或協議約定的結算方式和期限，向供應商提交進貨發票等結算憑證，并催促供應商及時辦理結算手續。4. 財務部門對采購部門提交的結算憑證進行審核，確認無誤后辦理結算手續，支付進貨款。5. 財務部門應建立進貨資金結算臺賬，對每筆進貨資金結算進行登記，及時核對和清理未結算事項。6. 財務部門應與采購部門保持密切溝通，及時了解進貨情況，確保進貨資金結算的準確性和及時性。
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