司庫是什么？
司庫是資產負債管理的一個組成部分，指全部資金及其利率風險、流動性風險、匯率風險的管理。
現今是企業集團內或者金融機構內負責資金管理職能的稱號，主要負責現金管理，風險控制等職能。企業集團的司庫和金融機構的司庫正好是交易對手。
司庫工作職能通常包括：
1.分析集團公司主營業務，對業務進行金融學數學建模，把業務資金流動分解為短期債務、長期貸款、債券、股權、期貨、期權、股票市場、外匯、利率衍生品、互換等標準金融工具及其組合。2.研究、應用和開發合適的集團司庫管理SaaS云服務平臺，應用最新的軟件、云計算、人工智能、大數據、商業智能技術提供有效和高效的司庫服務。3.分析全球的風險敞口和設計風險管理對沖工具，參與研究和制定與融資、外匯、國庫券、債券、金融衍生品和利率等有關的戰略；4.為兼并與收購以及其他商業活動提供必要的支持，包括模型設計和評估，交易架構和整合等；5.與財務部門有效合作確保對司庫業務的計賬和披露；6.審查和編制經營業績報告，包括審查業務計劃和營銷計劃的有效性；促進開發新產品，并優化現有業務；7.協助制定有效的操作流程和培訓計劃以提高生產率取得長期的效益；8.審查和改進司庫的政策和指導，以支持司庫小組以使其履行其職責；9.按照指導提升資金的回報，并提出新的投資建議和效率度量。
一個合格的司庫從業人員通常具有數學、人工智能、軟件工程、金融建模、金融工程、數值模擬、程序化交易和量化金融等金融科技相關專業學習和行業從業背景。
同時也通曉經濟學、會計學、財經、統計學、國際貿易、法律合規等領域。
其它的司庫任職資格還包括：
1.有貨幣市場、銀行工作背景，有直接的金融產品開發和管理經驗；有投資公司或銀行工作背景。2.有跨國公司工作經驗。權威的司庫背景，包括投資組合管理，股權融資，籌資，企業融資以及銀行相關等。3.有司庫操作方面的經驗，包括司庫業務流程的記賬和結算。4.對有關司庫相關活動的監管要求有很深的理解。5.對國債和債券產品，包括外匯、貴金屬固定收益產品、期貨、期權，外匯及金融衍生品和結構性產品，有全方位的深入了解。6.具有作為一線交易員在私有銀行或商業銀行環境里面有與個人或企業客戶交易的工作經驗。7.具有使用司庫管理系統進行風險管理和司庫業務方面經驗。