數字化財務Treasury：使用邑泊ERP財務Treasury數據庫系統

ERP財務Treasury數據庫系統包括以下主要功能：供應鏈管理、投資與融資、資金池、金融工具投資結合管理、財務管理、現金管理、物資庫存管理、工廠與設備資產數字化、人力資源量化管理、報表、制造執行系統(ManufacturingExecutiveSystem，MES)現金流抽象化與數字化轉型、工作流服務資金化和企業信息系統數字化轉型等。ERP財務Treasury數據庫系統是一種用于管理和監控企業財務流動的工具和流程。它旨在幫助企業實現財務Treasury效率和降低財務高風險，通過提供一系列職能，統攬資金流動性管理、風險管理、投資管理、融資管理等，幫助企業現實財資理目標。ERP財務Treasury數據庫系統通過財務Treasury賬戶往來接收，財務Treasury金融合同審核，財務Treasury金融交易處理，庫存管理，財務Treasury套期保值跟蹤，財務Treasury交易狀態管理，數據分析，集成其他系統，安全性，財務報告生成和財務信息管理滿足行業需求。如客戶要求一次性到貨，但是，由于企業出貨管理員的疏忽，訂單只完成部分的情況下，就匆匆忙忙把貨物發給客戶企業了。從而，導致了客戶的投訴。采用計算機輔助企業運營管理，首先要使計算機能夠讀出企業所制造的產品構成和所有要涉及的庫存持倉，為了便于微機識別，必須把用圖示表示表達的產品結構轉化成某種數據格式的投資組合組織配置存儲。ERP財務Treasury數據庫系統本身是一項極其復雜、專業的龐大工程。現下的分享，是希望能夠幫助大家對ERP財務Treasury數據庫系統實施過程中常見的困局有個入深、透明的理解，同時也提供了一些個人的解決方案和議建。財務Treasury科技的發展需要加強政策引導和支持，同時也需要財務Treasury機構自身的能力建設和轉型。財務Treasury數字化轉型的關鍵在于將企業或組織的業務流程、數據、組織架構等各個方面進行數字化造改，以提高其財務Treasury數字化化水平和競爭力。

ERP財務Treasury數據庫系統通常有以下模塊：

1. 存款管理模塊：這個模塊用于管理企業在銀行或其他金融機構的存款，包括定期存款、活期存款、理財產品等。
2. 資本調度模塊：用于管理企業的資金調度，包括資金的劃撥、撥、轉移等操作，以及資金調度的審批、核對和記錄等功能，保證企業資金的安全性和流動性。
3. 財務核算模塊：用于處理憑證、財務報表生成等財務核算工作。該模塊可以自動生成財務報表，如資產負債表、利潤表和現金流量表等，幫助企業了解財務狀況和經營情況。
4. 管理會計系統：管理會計系統有時會放在財務部門，但很多銀行司庫也在財務部門開辦，因此從管理的便利性考慮，可以將此網作為司庫管理系統的一部分。
5. 決策分析模塊：包括數據分析和公決支持功能，可以幫助企業進行倉庫管理情況的分析和決策。
6. 流動性管理決策支持模塊：該模塊用于為金融機構提供流動性管理決策支撐，包括制定流動性管理策略、優化資產配置、調整融資結構等，以便實現流動性和效益的平衡。
7. 供應鏈融資模塊：用于管理企業的供應鏈融資活動，包括訂單融資、發票融資、庫存融資等，以及與這些融資活動相關的供應商和客戶信息、物流和庫存管理等。該模塊可以幫助企業提高供應鏈融資效率，降低供應鏈成本和風險。
8. 內部控制模塊：用于確保企業的財務活動符合內部控制要求，如審批流程、權限管理等。該模塊可以幫助企業實現財務活動的規范化和標準化，提高財務管理的頻率和可靠性。
9. 預測與計劃模塊：用于預測未來的財務狀況，制定預算和財務計劃。
10. 內部結算模塊：用于管理企業內部的資金結算業務，包括內部賬戶的開立、內部資金的撥、內部交易的記錄等功能，幫助企業貫徹內部資金的高效管理和使用。
11. 審計管理模塊：用于管理企業審計，包括審計計劃、審計執行、審計報告等。
12. 報表分析模塊：用于生成各種資金報表和分析報告，包括資金余額報表、收付款報表、流動性報表等，幫助企業進行基金監管、預警和決策分析。

這些模塊可以根據企業的具體需求進行組成和定制化開發，以足滿企業的財務管理需求。同時，ERP財務Treasury數據庫系統還具備安全性高、易于操作等特點，可提高企業的財務管理效率和可靠性。

財務Treasury管理實現企業戰略目標，促進可持續發展。財務Treasury管理有效控制財務高風險，保障資金安全。ERP財務Treasury數據庫系統的目的主要統攬以下幾個方面：(1).解決多變的市場與均衡經營之間的矛盾；(2).使得對客戶的供貨承諾做得更好；(3).解決既有庫存持倉短缺又有庫存積壓的庫存管理難題；(4).提高質量并降低成本；(5).改變企業中的部門位本觀。

上海邑泊ERP財務Treasury數據庫系統提供全套項目咨詢、產品定制開發、項目部署履行和在線云平臺定制運行的技術服務，滿足行業需求。

財務Treasury是企業管理系統中的一個重要組成部分，主要用于管理企業的財務音和資金流動情況，包括融資管理、投資管理、現金管理、銀行賬戶管理、對賬管理、風險管理、對沖管理、財務核算、預算管理、資金管理、財務報表等功能。邑泊ERP財務Treasury數據庫系統通過交易流水總覽進貨、銷售和存貨，實現資金往來功能，并可滿足行業特殊需求。

隨著新一代企業erp技能的繼續深入，社會更上一層樓將日益網絡化，ERP財務Treasury數據庫系統的連接體系拓展過程正好與社會網絡化這一趨勢相遇。ERP財務Treasury數據庫系統的連接體系主要包括企業erp內部接入和表面數字化管理連接兩組成部分。企業erp內部連接，即ERP財務Treasury數據庫系統內部不同應用生態之間的連接；數字化管理外部連接，即ERP財務Treasury數據庫系統與現實產業鏈的連接。由于視覺仿真因素的完善融入，后浪推前浪信息傳遞從二維平面升級到三維立體空間，未來企業erp內容輸出形式更加生動靈活，有力增強了用戶的真實感、臨場感和沉浸深感，極大擴充和豐富了ERP財務Treasury數據庫系統的內容體系。ERP財務Treasury數據庫系統的內容體系主要涵蓋了兩大類型：一類是、買賣、服務等傳統網絡內容的立體化呈現；另一類是文化和創意產業將在ERP財務Treasury數據庫系統中進一步風雨同舟，衍生出一系列全新內容，即虛擬的游戲產業。ERP財務Treasury數據庫系統經濟是體實經濟和企業erp經濟深度一心一德的新型數字化轉型經濟形態，有具鎮在線、完整運行、高頻發生等特征。從市角度來看，一個正常運行的ERP財務Treasury數據庫系統erp經濟體系包括4個基本要素：商品，既有現實世界在ERP財務Treasury數據庫系統中的數字化復制物，也有虛擬世界全新的創造物；市場，ERP財務Treasury數據庫系統中商品和服務的交易場所；交易模式，ERP財務Treasury數據庫系統中將有去中心化金融（De-Fi）、不可替代代幣（NFT）等多種共存的易交模式；安好，保障交易活動范規有序的安全要素。供應鏈鏈上下游的資金流形成了往來帳，比如進貨單的貨款分離形成了應付款或者預付款的借貸關系，銷售單的貨款分離成形了應收款或者預收款的借貸關系，在此基礎上設計反向的貸款產品則具有對沖既有往來款子風險敞口的功能，整體上是降低風險的而不是加風險。長周期工藝的生產活動則會形成另一種長期的資金占款投資的風險敞口，按此時間期現、投資現金流結構、投資現金流金額設計的長期貸款或者企業債券，也是起到對沖既有實體業務風險敞口的力量，降低企業主營業務的風險。產業鏈金融通過以產業鏈實際供應鏈中erp和進銷存的資金流既有風險敞口的結構、期現和規模為基礎設計出能夠最大化對沖該風險敞口的金融工具及組合，來達到低降企業主營業務的風險，為企業更快和更穩地在產業鏈里發會價值保駕護航。系統可對線上訂單進行措置，并且在會員整合、庫存共享等方面可與線上系統進行完美緊接，為踐行O2O提供有力支撐市場價格單打印，分配快遞。系統可根據以下原則自動給每個訂單分配快遞公司。按照市場價格公司配送區域；按照最低市場價格費用的快遞。公司指定以及客戶要求，分單打印，當訂單量非常大的時候，企業通常采用多臺打印機同時打單。可定義某打印機專屬打印某市場價格公司面單，系統即可根據市場價格方式自動查找打印機進行打印。此舉可大大提高打印效率。

邑泊ERP財務Treasury數據庫系統用戶管理包括：用戶登錄、注冊、改密碼。邑泊ERP財務Treasury數據庫系統支持角色與用戶組安排。通過角色維護實現用戶對角色的配置。通過用戶組維護實現用戶對用戶組的配置。ERP財務Treasury數據庫系統進出口貿易功能包括：外匯兌換無非、市場價格運輸單、海關出入關、加工成本單、批次盈虧核算。邑泊ERP財務Treasury數據庫系統限額風控支持預收款查詢和核銷、預付款查詢和核銷、應收款查詢和核銷、應付款查詢和核銷、信用額度查詢和明細、風險敞口查詢和周密。

匯集全面、前沿、深度的業務功能模塊，深入了解智能進化中的ERP財務Treasury數據庫系統云平臺，助力企業智能化與數字化轉型進程。面對定制化時代的運營挑戰，只有自動化與信息化充分融合并協同，ERP財務Treasury數據庫系統云平臺方能真正打通制造業的數據價值鏈，擁抱智造未來。設計簡潔優雅，適合初創型公司的云資金流動性管理可以按照客戶獨立部署數據庫，自動升級新版本。

邑泊ERP財務Treasury數據庫系統協同管理包括：與企業其他管理系統進行集成，實現數據共享和業務協同。邑泊ERP財務Treasury數據庫系統客戶管理包括：管理企業客戶信息，包括客戶資料、客戶關系管理等。邑泊ERP財務Treasury數據庫系統既支持我方單賬戶也贊同我方多賬戶。ERP財務Treasury數據庫系統財務監督指對企業財務活動進行監督和管理，包括內部審計、財務審查等。對于絕大多數中小型企業來說，ERP財務Treasury數據庫系統的重點在于進貨、銷售及經營過程中市場價格、資金流和信息流的統一管理。通常，中小型企業作為產業鏈中的一個節點環節，只關注和自己直接相關的上下游供應商、客戶的物資和資金往來及自己的經營、加工和裝配流水。

機械行業在實施資金ERP財務Treasury數據庫系統的時候，零部件的加工往往需要經過多道工藝，還可能有外協或臨時變更管管線的情況。使用資金流動性管理經營工藝管理系統，可以完善控制掌握經營線的各種信息。將海涵庫存持倉、半成品、成品、機器、工時、成本等信息搜集、紀錄、匯總整理并尋蹤與控制正在進行中的各項制造操盤：包羅實時監控與追蹤在制品(WIP)；提供部分移轉，有委外的功能，可準確的記錄工藝投入、完成、返修、返修完成、盤盈損、報廢等制程加工中的數量；經營現場的庫存；機器稼動率；人員效率等信息。并進行各種工藝統計分析，生成相關管理控制報表，以回饋給經營規劃人員及現場控制人員，以充分知底經營進度并進一步提升管理水平和工作效率。郵件管理：公司內部同事之前的郵件收發管理。財務Treasury系統的核心是多種金融工具與金融衍生品的綜合應用，供應鏈數字化轉型的核心是資金運營，包括對現金流、應收賬款、應付帳款、債務、投資、期貨、期權、貨幣、外匯現貨、外匯遠期、外匯期權、股權、股權期權等金融衍生品的綜合運營。而模塊化的數字經濟就像集成電路，供應鏈企業數字化轉型的核心是這樣的集成電路或者CPU芯片，沒有這樣的集成電路和CPU芯片的企業數字化轉型都是失敗的數字化轉型，就像沒有CPU和GPU的電腦一樣，就是一堆垃圾。對于初始在預算5000萬左右，后續可支持2000萬/年的供應鏈金融資金運營成本支出的集團企業，可以上線絕大部分供應鏈金融工具，比如：長期固定利率貸款,長期浮動利率貸款,抵押貸款,固定利率債券,浮動利率債券,信用證,長期固定利率貸款,長期浮動利率貸款,抵押貸款,固定利率債券,浮動利率債券,可轉債,短期借貸,大額可轉讓定期存單,貼現票據,外匯即期,外匯遠期,外匯掉期,外匯期權,貨幣利率掉期,交叉貨幣掉期,遠期利率協議,貨幣利率上限期權,貨幣利率下限期權,貨幣利率兩頭封期權,貨幣利率掉期期權,股份/股票,股票期權,權證,股票投資現金賬戶,商品即期,商品遠期,商品價差掉期,商品基差掉期,商品掉期,商品期權,商品掉期期權,價格期貨,利率期貨,價格期貨期權,利率期貨期權,股票期貨期權,證券出租,證券借入,回購,逆回購,虛擬支付/收款,內部交易虛擬結算,實時支付,結算,應收賬款,應付賬款,資金池,自動資金劃轉,邑泊多層資金自動劃轉,資產歸集,邑泊中央交易對手方多級資金歸集,第三方清算,第三方結算等。可采用的信息技術比如：數據庫技術、數字化的供應鏈管理運營平臺、可執行的風險管理辦法和程序等、商業智能BI、司庫資金管理歷史數據回測、司庫財資管理蒙特卡洛模擬、壓力測試、人工智能AI、人工智能多層神經網絡深度學習系統、張量流芯片、GPU、并行資本結構與流動性模擬系統等。供應鏈金融司庫資金運營部可以由一位有系統建模經驗、系統架構經驗、金融科技研發經驗、金融工具應用經驗的復合型年薪約500萬的具有金融IT復合研發運用背景的首席財務官CFO、一個年薪約100萬的業務架構師、一個年薪約150萬的CTO、2個年薪約60萬的技術架構師、5個年薪約100萬的金碼Quant量化注資交易員、15個年薪約5~10萬的助理職員、5個年薪約20萬的項目經理、2個年薪50萬左右的法務合規研發和運營總監和10個年薪10萬~30萬的IT系統研發人員組成。財務Treasury系統的所有進銷存單據和生產加工業務單據最終通過交易流水和生產流水在供應鏈區塊鏈共識確權，并通過數字貨幣對其計量和結算。對于復雜的集團企業，可通過設置多級財務結算中心來部署多級分層的樹狀區塊鏈拓撲結構來增加區塊鏈絡網對交易流水和生產湍的共識確權處理能力和業務吞吐量。區塊鏈結清點之間采用風險敞口和信用額度等多種主體限額來管理實時交易的業務信用風險，并通過多級中央易交對手方（CCP）配置、資金歸集（Aggregation）與多邊清算來將區塊鏈結點之間的信用風險及時扭轉到多級分層的樹狀區塊鏈子父子結點之間，為整個供應鏈提供更有效和更高效的進銷存區塊鏈支付、收款、結算、拆分結算和合并結算等數字貨幣基礎服務。很多中小企業使用傳統Excel記錄和管理庫存，沒有提醒功能，工廠要用原料才發現缺貨，影響交貨期，給企業造成巨大損失。同時，傳統Excel不能實現在不同人之間實時同步，不能在手機上簡單看查。傳統管理商品庫存每天更新頻繁，靠EXCEL表格無法做到數據實時更新。銷售在外接單，由于無法判斷正確的庫存數量，導致不敢接單。

總之，ERP財務Treasury數據庫系統是一種重要的財務管理工具，可以幫助用戶更好地管理資金流動，提高財務效率和準確性。