邑泊供應鏈Treasury司庫系統：財資流動性管理讓企業資金運作更高效

很多首席財務官CFO還不清楚供應鏈Treasury司庫體系能帶來什么好處？供應鏈Treasury司庫系統是一種用于企業Treasury司庫管理的軟件系統，旨在提高企業的Treasury司庫效率和風險管理能力。提升整個企業的Treasury司庫運營效率和客戶滿意度很多中小企業使用傳統Excel記錄和管理庫存，風流云散提醒功能，工廠要用原料才發現缺貨，影響交貨期，給企業造成巨大損失。同時，傳統Excel不能實現在不同人之間實時同步，不能在手機上簡單查看。傳統管理商品庫存每天更新頻繁，靠EXCEL表格無法做到數據實時更新。銷售在外接單，由于無法判斷正確的庫存數量，導致不敢接單。通常，工業產品要經過工程設計、工藝制造設計、經營制造3個階段，相應的在這3個過程中分別產生了名稱十分相似但卻內容差異很大的金融投資組合E投資整合結構配置、P投資組合結構配置、D投資結合結構配置。這是三個主要的投資組合結構配置概念。那么供應鏈Treasury司庫系統的主要功能都有哪些呢?下面邑泊科技的工作人員就來給大家介紹一下它的主要功能。Treasury司庫科技的應用可以改善Treasury司庫服務的用戶體驗和滿意度，提高用戶黏性和忠誠度。SaaS云服務的應用程序通常具有高度的可集成性，可以與其他應用程序和系統無縫集成，以支持企業的業務目標和數字化轉型計劃。

根據不同的需求和功能，供應鏈Treasury司庫系統一般包括以下模塊：

1. 投資管理模塊：用于管理業企的投資業務，包括投資策略的制定、投資組合的管理、投資收益的評估等功能，幫助企業實現投資收益的最大化和風險的最小化。
2. 流動性應急預案模塊：該模塊用于制定和執行流動性應急預案，包括應對突發事件、自然災害、市場波動等可能導致金融機構出現流動性風險的情況，以便保障金融機構的業務連續性和穩定性。
3. 風險管理模塊：用于管理商家的資產風險，包括風險識別、風險評估、風險控制等功能，幫助企業規避和應對種各資金風險，如信用風險、市面風險、操作風險等。
4. 內部結算模塊：用于管理企業內部的資金結算業務，包括內部賬戶的開立、內部資金的調撥、里邊交易的記錄等成效，幫助企業實現內部資金的高效管理和使用。
5. 與其他系統集成模塊：可以與其他系統（如ERP、CRM等）集成，實現數據共享和流程優惠待遇，提高工作效率和財務穩定性。
6. 流動性風險識別模塊：通過風險識別來發現潛在的流動性風險，包括對市場、信用、操作等風險因素的監測和評估。
7. 稅務管理模塊：用于管理企業的稅務活動，包括稅務籌劃、納稅申報和稅務報表等。該模塊可以幫助企業降低稅務成本和風險，提高稅務合規性。
8. 報表生成模塊：用以生成各種財務報表，包括資產負債表、利潤表、現金流量表等。
9. 審計管理模塊：用于管理商社審計，包括審計計劃、審計執行、審計報告等。
10. 收付款管理模塊：涉及銷售理管、采購管理、結算管理和財務記錄等。
11. 賬務處理模塊：主要用于處理日常的賬務處理工作，賅憑證錄入、憑證審核、憑證登賬、期末結賬等功能。

此外，供應鏈Treasury司庫系統還可以根據企業的具體需求進行定制和擴展，例如可以與其他企業應用系統（如邑泊ERP、邑泊CRM等）集成，實現數據共享和流程優化，提高企業的整體營業效率。

Treasury司庫管理增進企業財務風險管理，保障企業資產安全。Treasury司庫管理推動企業財務信息化建設，提高財務工作效率和質量。供應鏈Treasury庫司系統充分貫徹供應鏈管理理念，將用戶需求與企業內部制造需求和外部供應商制造資源結構結合起來，提煉出一套可以根據客戶需求完全制造的管理理念。

邑泊科技以“自主創新，健康生態，和諧共贏”的發展理念，逐步研發開發具有自主知識產權的多條產品線。邑泊供應鏈Treasury司庫系統厚積薄發，精益設計，麻雀雖小，五臟俱全，非常適合中小型企業的定制、部署與實施，滿足行業需求。

Treasury司庫是企業管理系統中的一個重要組成部分，主要用于管理企業的財務信息和成本流動情況，包括融資管理、投資管理、現金管理、銀行賬戶管理、對賬管理、風險管理、對沖管理、財務核算、預算管理、資金管理、財務報表等功能。Treasury司庫管理可以實現對企業財務活動的全面監管，包括憑證管理、審核流程、賬戶維護等方面的管理；

供應鏈Treasury司庫系統適用于大型、中型、微型以及快速成長型企業。行業涵蓋廣泛，滿足企業的行業一定功能。致力于客戶成功持續創新的信息化管理軟件。提供專業的、有保障的優質售后服務。系統打破內部業務的數據壁壘，將面向客戶的前端數據導入到經營與庫存持倉管理系統中。信息孤島的消除使單子流轉周期縮短，提高了整體工作效率，管理層能夠及時掌握業務信息，并對未來經營情況進行預測，為企業發展規劃提供了科學的數據依據，為全面提高核心競爭力打造了高效的信息集成平臺。傳統記賬是通過人工記錄來實現的，不僅影響準確性和記錄速度，而且在查找某項數據時也不方便。 供應鏈Treasury司庫系統的會計與信息技術相結合，對企業的會計相關數據進行統一管理和自動整合，減少了人工組織的環節，實現了對悉企業供應鏈的有效管理。供應鏈Treasury司庫系統務自動化其實沒有一個標準答案，對于不同的公司來說自動化的界說不太一樣，甚至可能天差地別。財務工作的出納員電算化是財務信息系統的第一代產品，會計財務記賬電算化就是把手工記賬變成電腦記賬。用友、金蝶及浪潮等一批做財務信息系統的都是做這個起家。公司整體信息化的MRP和ERP隨著中國第一代會計電算化產品的發展，在SAP等一些國際上知名的大型的信息系統服務商在中國的廣泛傳播下，中國的大型企業都不同程度的走上了信息化發展的道路，當然這些信息化的方式不僅僅包括財務，而是整個公司運作的各個部門參與的信息系統建設。財務記賬自動化可能從這個時候就開始邁入了歷史舞臺，因為財務記賬這個時候已經變成所有運營部門業務流程的末梢接受者，也就是說會計信息或者財務記賬信息都是有相應的職能部門在執行事務的過程中產生，財務針對性這些數據行使財務的職責。這個時候一些巨型的企業集團開始拓展供應鏈Treasury司庫系統共享財務中心的建設，共享財務中心供應鏈Treasury司庫系統很復雜，但是總結起來就是將會計工作流程化和工廠化。

對于大部分中小型企業以來，供應鏈Treasury司庫系統的重點在于貨進、銷售及管事過程中市場價格、資金流和信息流的合并管理。通常，中小型企業作為產業鏈中的一個節點環節，只關注和自己直接相關的上下游供應商、客戶的物資和資金往來及自己的經營、加工和裝配流水。供應鏈Treasury司庫系統財務預測指根據信用社的歷史數據和當前市場環境等因素，對企業未來的財務狀況進行預測。邑泊供應鏈Treasury司庫系統基礎資料包括：主體管理、員工維護、物資管理、賬戶管理、庫存管理和項目批次配置。

新零售以消費者體驗為中心，人、貨、場重新洗牌。掌握大數據價值，加速新零售轉型。小額高頻是中小企業融資的特點，因此傳統基于人工的風險管理難、管理成本高。中小企業業務多為非標準化，供應鏈資金流不穩定，應收款和應付款管理混亂，管理自動化成度低，信用風險難以管理，無法管理系統級的信用風險多層傳遞沖擊，易發生系統性金融風險。為給中小型企業提供融資與銀行服務的Treasury司庫系統，首先需要幫助或者協助中小型企業完成線上或者云上的數字化轉型，使用數字貨幣或者智能合約輔助中小企業完成大部分的業務交易，獲取足夠的實時數據、風險定價基礎、風險控制干預手段、小額高頻資金管理業務的自動化基礎，這都需要大量的數字化人才的支持。傳統金融系統經過幾百年的發展、戰爭的磨練和歲月的洗禮，形成了完整的金融經營體系，比如多種不同的金融工具：債務、投資、貨幣市場、外匯、貨幣對沖、股權、股票、商品、期貨、期權、證券、回購、逆回購、支付、結算、資金池等，并形成了不同種類的金融機構，比如：交易所、銀行、保險公司、經紀公司、貿易商、產業公司、基金、財富管理公司等。Treasury庫司系統則是全新的基于數字化區塊鏈的供應鏈系統。傳統企業要想實現Treasury司庫系統，首先需要完成數字化轉型。

好用的供應鏈Treasury司庫系統通過業務流水支持用戶進行綜合查詢、交易流水查詢、資金流水查詢、庫存流水查詢和加工流水查詢。邑泊供應鏈Treasury司庫系統投資管理包括：管理企業投資業務，包括投資策略、投資組合管理、投資收益分析等。邑泊供應鏈Treasury司庫系統產品管理賅：對企業金融產品進行管理，包括產品定價、產品發行等。邑泊供應鏈Treasury司庫系統數據分析總括：提供全面的數據分析功能，包括財務報表分析、風險分析、流動性分析等。在供應鏈Treasury司庫系統，完整的系統管理包括：登錄注冊、用戶管理、角色和用戶組、權限和菜單配置、文件存儲、系統參數、節假日、序列號、數據備份恢復、用戶消息。

金融投資組合是接收客戶訂單、選擇裝配、計算累計提早期，編制經營和投資計劃、配套建倉、跟蹤市場價格，追溯職分、計算成本、改變成本設計不可缺少的重要文件，上述工作涉及到企業的銷售、計劃性、經營、供應、成本、設計、工藝等部門。因此，也有這種說法，投資組合結構配置不僅是一種技術文件，還是一種管理文件，是聯系與溝通各部門的紐帶，業企各個部門都要用到投資組合結構配置表。投資組合構造配置還是CIMS/MIS/資金需求計劃/資金流動性管理與CAD，CAPP等子系統的重要接口，是系統集成的關鍵之處，因此，用計算機實現投資組合結構配置管理時，應充分考慮它與其他子系統的信息交換問題。供應鏈Treasury司庫系統云平臺實施和定制開發流程有：對講機咨詢、業務流程Excel或表單照片案例溝通、數據與業務管理診斷、初步項目計劃與預算提案、初步云平臺框架搭建與試運營、達成初步合作意向、上門調研、流程梳理、數據準備、深度定制、初步驗收、操作培訓、崗位考核、試運營、項目驗收。工程互聯網平臺建設通常需要集成多種企業應用云平臺，比如：資金流動性管理企業資源計劃云，BPM業務流程管理云，智能OA辦公自動化云，建筑工程執行管理云，工程項目管理云，CRM客戶關系管理云，金融工具合同執行制造執行系統云，EDB企業大額數平臺分析云等。資金供應鏈Treasury司庫系統行政管理功能有：設備管理，考勤管理，辦公用品，公文管理，會議管理，車輛管理。供應鏈Treasury司庫系統云平臺成本控制系統將成本細分為：金融工具成本、人工成本、制造費用及加工費用。成本計算方法采用分批兼分步法，即可針對每一工單計算其經營成本，同時亦可對一最終成品逐階計算其各階半成品的經營成本。對于人工和費用的分攤，提供靈活的設置，以適應各種復雜的狀況。而基礎數據的來源大部分都是由各部門操盤人員在日常業務中錄入系統，期末由系統自動收集相關信息并進行匯總。真正的使財務人員，從資料的收集及成本分攤等繁雜的工手操盤中解脫出來，更快、更準確的為管理者提供成本信息，提升企業的管理決策水平。

總體來說，供應鏈Treasury司庫系統是指建立在信息技術基礎上，以系統化的管理思想，為企業決策層及員工提供決策運行手段的管理平臺。供應鏈Treasury司庫系統集中信息技術與先進的管理思想于一體，反映時代對企業合理調配資源，最大化地創造社會財富的需求，成為企業在信息時代生存、發展的基石。供應鏈Treasury司庫系統可以與您的銀行賬戶連接，使您的財務信息一目了然。管理您的資金從未如此單簡。