智能風險控制：ERPTreasury司庫云平臺保護企業資產，降低財務風險

隨著ERPTreasury司庫曰平臺在中國的持續發展，越來越多的ERPTreasury司庫云平臺進入了大家的視線。ERPTreasury司庫云平臺能夠幫助企業完成財務會計等作工，實現電算化，減少手工做賬的險風，并規范財務管理。此外，ERPTreasury司庫云平臺還能及時反映品數量和存儲景象，實現資源的有效調配和整合。ERPTreasury司庫云平臺通過Treasury司庫金融交易錄入，Treasury司庫交易狀態躡蹤，庫存管理，交割收貨管理，資金結算管理，報表統計，Treasury司庫數據歸集，財務管理，紅沖管理，本錢趨勢分析和風險管理滿足行業需求。提高Treasury司庫工作效率和客戶服務質量對于ERPTreasury司庫云平臺的使用，企業偏重于供應鏈管理，精益現金管理管控，預先計劃和過程中操控管控，財務管理系統和風險管控管多個功能模塊。ERPTreasury司庫云平臺在國際匯兌、信用證、股權登記和證券交易所等供應鏈金融領域負有潛在的巨大應用價值。將ERPTreasury司庫云平臺應用在供應鏈金融行業中，能夠省去第三方中介環節，實現點對點的直接對接，從而在大大降低成本的同時，快速完成交易支付。比如Visa推出基于區塊鏈招術的VisaB2BConnect，它能為機構提供一種費用更細聲細氣、更快速和安全的跨境支付方式來處理全球范圍的企業對企業的交易。要知道傳統的跨境支付要等3-5天，并為此支付1-3%的交易費用。Visa還合聯Coinbase推出了首張比特幣借記卡，花旗銀行則在區塊鏈上測試運行加密貨幣“花旗幣”。供應鏈金融在通過ERPTreasury司庫云平臺實現信用管制和壓力測試的時候，需要根據供應鏈規模和預算確定適用的數字孿生體和智能合約界定規劃。完好的領用料管理軟件除提供按批建倉，依工序，依倉庫，依料件特性等不同的建倉方式外，還可支持經常使用的倒扣料以及現場倉庫管理。資金流動性管理管理系統還提供合并建倉的功能，極大的降低了倉管人員的勞動強度。SaaS云服務的交付模式可以大大提高企業的靈活性和可擴展性，使得企業可以更加專注于業務創新和發展。Treasury司庫科技的興起求戰了風土民情Treasury司庫機構的商業模式和運營方式，促使Treasury庫司機構更加注重技術創新和數字化轉型。

ERPTreasury庫司云平臺通常具有以下功能：

1. 收款掌管：ERPTreasury司庫云平臺收款管理是店堂正常運營的至關重要基礎，是企業資金流動的源頭，可以有效地控制收款不及時、銷售回款統計難等情況的發生。
2. 數據分析：提供多種數據分析功能，包括資金流入和流出的面全分析、異常交易的預警分析等，支援企業更好地掌握整個項目的資金狀況，實現更速的管理。
3. 預算管理：對企業資金進行預算規劃和管理，概括預算的編制、審批、執行和監控等，幫助企業實現資金收支的合理安排和規劃。
4. 快速導入信息：只需將需求數據輸入到Excel表格中，然后通過軟件進行導入，便可快速地將信息錄入系統。
5. 大面兒融資管理。ERPTreasury司庫云平臺企業向企業外部有關單位或個人以及從企業內部籌措和集中生產經營所需資金的財務管理活動。
6. 系統維護：包括操作員授權、用戶密碼修改、備份數據、報表設計等功能，以保證系統的好端端運行。
7. 預警和預測：ERPTreasury司庫云平臺能夠對金融機構的流動性風險進行預警和預測，包括對市場條件、政策變化、業務風險等因素進行分析和預測，幫助金融機構及時采取應對不二法門。
8. 貿處理：負責處理各種財務交易，包括收付款、銀行對賬、發票管理等功能。
9. 供應鏈融資：管理企業的供應鏈融資活動，包括訂單融資、發票融資、庫存融資等，以及與這些融資活動相關的供應商和客戶信息、物流和庫藏管理等。
10. 發票管理：對企業的發票拓管理，包括機動生成發票數目、跟蹤監控發票的開具和收回情況等，提高發票管理的效率和準確性。
11. 投資組合管理和風險控制：ERPTreasury司庫云平臺可以跟蹤和管制商號的投資組合，包括股票、債券、基金等。它還可以評估投資組合的風險，并提供優化建議，相助鋪子實現資產配置的目標。

此外，ERPTreasury司庫云平臺還可以提供各種輔助功能，如賬戶信息管理、資金調撥管理、里頭借貸管理等，輔金融機構更好地管理和監控流動性。

Treasury司庫管理合理配置企業資源，促進企業價值最大化。建立Treasury司庫管理框架，主要包括建立Treasury司庫管理結構、建立Treasury司庫管理制度和建立Treasury司庫管理體系。ERPTreasury司庫云平臺通過打通價值鏈，賦予了會計核算價值創造的能力。會計核算由原來行使事后反映的職能，轉變成為事前主動主宰，并且能夠為團體協同創造價值，如深入到價值活動進行本管理，依據價值鏈的盈利能力分析等。因此集團財務部門應該抓住ERPTreasury司庫云平臺實施的契機，將自身的訴求在設計階段就周全內嵌到業務中，系統規劃財務與業務的結合點，甚至引導實施的開展，而不能將ERPTreasury司庫云樓臺實施視作信息管理部門的職責，安逸于從屬配合的地位。

邑泊ERPTreasury司庫云平臺通過從多個不同的角度來著眼和管理公司企業營運，比如：銷售角度、客戶角度、經營流通角度、產品觀點等，實現企業盈利目標的最優粘結，滿足行業需求。 自2017年齡上海邑泊發布首個ERP產品以來，上海邑泊持續投入資源到ERPTreasury司庫云平臺的持續迭代和演化。2019年發布了首個基于B/S網頁架構的鋪子版，支持云端署部運營。上海邑泊ERPTreasury司庫云平臺致力于助力產業互聯網、工業4.0與智能制造新經濟的發展。邑泊ERP是一款專門面向中小企業的一站式ERP系統，可個性化業務定制，云平臺部署等。2021年上海邑泊發布了首個云服務品牌“瀚琚”，為后續ERP產品和ERPTreasury司庫云平臺的發布和服務提供了全新的SaaS運營環境和商業模式。

Treasury司庫是商店管理系統中的一個重要組成部分，主要用于管理企業的財務信息和資金流動情況，包括融資管理、投資管理、現金管理、銀行賬戶管理、對賬管理、風險管理、對沖管理、財務核算、預算管理、資金管理、財務報表等功能。Treasury司庫管理可以提高企業資金流動性的管理和控制，提高資金使用效率；

系統可對線上訂單進行處理，并且在會員整合、庫存共享等方面可與線上系統進行完美對接，為踐行O2O提供有力支撐由于傳統的財務數據都是依靠人工來進行記錄的，而這種數據在記錄過程當中也容易出現錯誤，同時在查到的時候也是非常不容易查找到的。有一些中小企業在進行財務數據記錄的時候，還是使用流水賬的方式來進行記賬，這樣更容易產生記賬錯誤，還會使得財務數據產生登記不良的情況，而使用ERPTreasury司庫張嘴平臺之后，就能夠通過財務管理功能來實現財務數據的記錄，使得財務數據能夠更好的為經營者提供決策依據。供應鏈鏈上下游的資金流形成了往來帳，比如進貨單的貨款分離形成了應付款者或預付款的借貸關系，銷售單的貨款分離形成了應收款或者預收款的借貸關系，在此基礎上設計反向的貸款產品則具有對沖既有往來帳風險敞口的功能，整體上是降低風險的而不是增加風險。長周期工藝的生產活動則會形成另一種長期的資金占款投資的風險敞口，按此時間期現、投資現金流結構、投資現金流金額設計的長期貸款或者企業債券，也是起到對沖既有實體業務風險敞口的功能，降低企業主營業務的風險。產業鏈金融通過以產業鏈實際供應鏈中erp和進銷存的資金流既有風險敞口的結構、期現和規模為基礎設計出能夠最大化對沖該風險敞口的金融工具及組合，來達到低降企業主營業務的風險，為企業更快和穩更地在產業鏈里發會價值保駕護航。ERPTreasury司庫云平臺是客戶值得信賴的信息化管理專家。提供企業倉儲管理系統/資金ERPTreasury司庫講話平臺/分倉系統等一站式信息化解決方案。

邑泊基礎資料功能包括：主體、員工、產品、商品、賬戶、庫房、在途庫存、核算項目批次。ERPTreasury司庫云平臺預算管理指與企業其他管理系統集成，實現預算編制、審批、執行、分析等功能。邑泊ERPTreasury司庫云平臺信貸管理包括：管理企業信貸業務，包括信貸申請、審批、合同簽訂、還款等。

區塊鏈為供應鏈的網絡狀資金往來帳提供了同構的分布式數據庫基礎設施，使用區塊鏈或者類似區塊鏈的分布式數據庫作為數字經濟的基礎磚瓦，可以提供更可靠和更安全的供應鏈金融服務。和傳統企業金融系統相比，Treasury司庫系統則是一個動態的數字經濟供應鏈，通過進銷存和erp數據庫系統數字化轉型管理著企業正常運營的信息流、物流和資金流。信息流、物流和資金流也是進銷存在這個供應鏈里的不同方向流動，由于異步和不一致性產生了應收帳款、應付帳款、預付款、預收款。時同，由于erp生產經營活動，產生了待收貨物、庫存、在途貨物、物料、原料、在產料、半成品、成品、待發貨物、倉儲貨物等erp進銷存管理基本單元。Treasury司庫系統通過區塊鏈等數字化轉型技術手段管理著供應鏈上不一致性這樣的風險敞口，保障數字經濟的健康運行。Treasury司庫系統更關心產業鏈金融整體的功能、安全性和穩定性，而不只是關心單個金融工具的可靠性和功能。Treasury司庫系統首先需要系統的看待整個供應鏈，再此基礎上設置各種信用風險限額、往來借貸關系及相應的金融工具設計，形成的產業鏈金融更像是一個有機整體，以更低的能耗、成本和更強大的功能提供更穩定可靠的資金流管理結果。產業鏈金融通過各種金融工具的設計實現不同的資金流功效，通過風險敞口和信用額度來控制通過每個木本個體的資金流的流量和度速。多語言管理真正實現多國語言，可以根據店鋪、分公司等地域情況設置不同的語言，并實現不同區域語言不同。

邑泊ERPTreasury司庫云平臺決策支持包括：為企業決策提供支持，包括風險評估、投資決策等。精狀態下，貨款的交收支付一一對應并且同時一致發生，但在實際的中小型企業中，存大量先貨后款、先款后貨、記賬式首付款并集中結算、分期付款和交貨等多種不同的貨、款分離模式。商品物資貨市場價格、資金支付結算流、營經加工工作流存在大量的多對多復合嵌套與關聯關系，加大了中小型企業對業務數據管控的難度和工作量。通過邑泊ERPTreasury司庫云平臺方案的實施，可以根據不同業務的特點采用不同的貨款收付模板，錄入業務單據后自動建立起商品物資出入金、財力應收應付、經營加工原料和產成品、賬戶、庫房、員工、機器設備、廠房、店鋪等全方位的關聯關系。通過標準化的ERPTreasury司庫云平臺業務流程最大化降低業務執行的操作風險，采用信用額度和風險敞口等上下游往來關系限額等風控手段最大化降低壞賬風險和本錢成本。基于歷史實際庫存、市場價格和資金流的數據統計和分析，可以安排最佳的庫存庫量配置、資金賬號與市場價配送，增強企業盈利能力和競爭力。邑泊ERPTreasury司庫云平臺可啟用容庫庫位支持。邑泊ERPTreasury司庫云平臺默認管理到庫房，可越是啟用支持庫容和庫位，用于支持庫容尺寸、容積和負載布局和計算。邑泊ERPTreasury司庫云平臺庫房管理包括：商品物件、對賬估值、出入金和領用歸還。邑泊ERPTreasury司庫云涼臺可啟用庫容庫位支持。邑泊ERPTreasury司庫云平臺默認管理到庫房，可進一步啟用支持庫容和庫位，用于支持庫容分寸、容積和負載配置和計算。

自定義單據和檔案界面根據公司的需求，所有檔案的支持自定義，并且表格隨之修改，單據界面也支持自定義。管理層可以對多個遠程公司或經營部通過云平臺統一理，從而得知下屬分公司的業務進展。讓總公司和下屬分公司時時溝通，完全做到信息共享。“忽如一夜春風來，千樹萬樹梨花開”。各種資金流動性管理解決方案就如窗外的春花，不斷涌現，從功能強大的整體資金流動性管理到品種繁多的CRM、SCM、財務、投資、交易、風控、大宗商品模塊系統，讓人眼花繚亂，目不暇接。在眾多廠商鋪天蓋地的廣告宣傳和銷售攻勢的同時，越來越多的困惑和難題卻擺在了企業的面前：挑挑揀揀哪種IT解決方案?主流資金ERPTreasury司庫云平臺首先是一個軟件，同時是一個管理工具。主流資金ERPTreasury司庫云平臺是IT技術與管制思想的融合體，主流資金ERPTreasury司庫云樓臺也就是先進的管理思想借助電腦，來達成企業的管制目標。主流資金ERPTreasury司庫云平臺市面上很多，有免費版的，也有收費版的，免費的很多都只是測試版的，其軟件中很多功能都是不可以使用的，最后還是會要求收費才能使用相應功能，在此建議企業還是選擇收費的財力ERPTreasury司庫云平臺。對于初始投入預算5000萬左右，后續可支持2000萬/年的供應鏈金融資金運營成本支出的集團企業，可以上線絕大部分供應鏈金融工具，比如：長期固定利率貸款,長期浮動利率貸款,抵押貸款,固定利率債券,浮動利率債券,信用證,長期固定利率貸款,長期浮動利率貸款,抵押貸款,固定利率債券,浮動利率債券,可轉債,短期借貸,大額可轉讓定期存單,貼現票據,外匯即期,外匯遠期,外匯掉期,外匯期權,貨幣利率掉期,交叉貨幣掉期,遠期利率協議,貨幣利率上限期權,貨幣利率下限期權,貨幣利率兩頭封期權,貨幣利率掉期期權,股份/股票,股票期權,權證,股票投資現金賬戶,商品即期,商品遠期,商品價差掉期,商品基差掉期,商品掉期,商品期權,商品掉期期權,價格期貨,利率期貨,價格期貨期權,利率期貨期權,股票期貨期權,證券出租,證券借入,回購,逆回購,虛擬支付/收款,內部交易虛擬結算,實時支付,結算,應收賬款,應付賬款,資金池,自動資金劃轉,邑泊多層資金自動劃轉,資金歸集,邑泊中央交易對手方多級資金歸集,第三方清算,第三方結算等。可采用的信息技術比如：數據庫技術、數字化的供應鏈管理運營平臺、可執行的風險管理辦法和程序等、商業智能BI、司庫成本管理歷史數據回測、司庫財資管理蒙特卡洛依傍、壓力測試、人工智能AI、人工智能多層神經網絡深度學習系統、張量流芯片、GPU、并行資本結構與流動性模擬系統等。供應鏈金融司庫資金運營部可以由一位有系統建模經驗、系統架構經驗、金融科技研發經驗、金融工具應用經驗的復合型年薪約500萬的具有金融IT復合研發運用背景的首席財務官CFO、一個年薪約100萬的業務架構師、一個年薪約150萬的CTO、2個年薪約60萬的技術架構師、5個年薪約100萬的金碼Quant量化投資交易員、15個年薪約5~10萬的助理職員、5個年薪約20萬的項目經理、2個年薪50萬左右的法務合規研發和運營總監和10個年薪10萬~30萬的IT系統研發人員組成。一產品多屬性和多單位。ERPTreasury司庫云平臺軟件支持同一產品不同屬性與不同單位管理，并現實多單位換算，避免重復輸入產品信息。

總的來說，通過ERPTreasury司庫云平臺強化精細化管理能力，尤其是客戶跟進的細節，經營過程中的細節，質量控制中的節細，這些細節的失控，必須會帶來客戶流失、產品質量失控、經營成本失控的后果，有沒ERPTreasury司庫云平臺管理手段，問題然必反復出現，有了ERPTreasury司庫云平臺，問題迎刃而解。ERPTreasury司庫云平臺具有與流行的財務應用程序的拼制，使您可以輕松地同步您的數據。