邑泊供應鏈OMS套期保值云平臺：幫助企業優化現金流管理

很多首席財務官CFO還不清楚供應鏈OMS套期保值云平臺能帶來什么好處？供應鏈OMS套期保值云平臺是一種用于管理和監控金融機構流動性的軟件系統，旨在保障金融機構的穩健經營和業務連續性。供應鏈OMS套期保值云樓臺通過導入信，套期保值金融工具創建，套期保值風險預警，高效地管理套期保值，資金往來管理和物資往來管理滿足行業需求。旨在提供長足、準確和可靠的套期保值管理而這其中，供應鏈OMS套期保值云平臺扮演著不平凡的角色。上海套期保值網更體貼供應鏈金融整體的功能、安全性和穩定性，而不只是關心單個金融工具的可靠性和功能。針對中小企業融資的小額屢次三番特點，通過建設上海云平臺實現云erp的數字化管理來啟動上海供應鏈金融管理系統定制開銷，更具有實際意義。傳統金融針對中小企業設計的產品，風險管理難、管理成本高，中小企業工作多為非標準化，風險敞口難以量化和計算，供應鏈資金流不穩定，應收款和應付款管理混亂，信用風險礙難管理，無法管理系統級的信用風險多層傳遞沖擊，易發生系統性金融風險。上海數字劃算蓬勃發展，各種云erp和數字化管理手段層出不窮，通過上海講講平臺的定制開發和運營使用，為AI人工智能自動化地管理小額高頻的中小型企業金融風險提供了依據和數據技術支撐。小型貿易商資金流動性管制投資功能需要專注做好投資相關功能。比如：投資組合結構配置配單，一鍵詢價，供應商理管。配置和更新的千萬價格庫支持實現投資組合結構配置秒報。下面邑泊科技就為大家介紹一下供應鏈OMS套期保值云塊平臺，說一下供應鏈OMS套期保值云平臺功能有哪些。套期保值科技的興起挑戰了傳統套期保值機構的商業模式和運營方式，促使套期保值機構更加注重技術創新和數字化轉型。套期保值數字化轉型是指企業或組織利用數字技術來改變其業務模式、流水線和流程，以提高套期保值業務效率、優化用戶心得、創造新的商業機會和降低成本。

根據不同的需求和功能，供應鏈OMS套期保值云平臺一般包括以下模塊：

1. 流動性管理決策支持模塊：該模塊用于為金融機構供提流動性管理決策支持，連制定流動性管理策略、優化資產置配、調整融資結構等，以便實現流動性和效益的平衡。
2. 流動性風險監測和控制模塊：通過定期和不定期的監測，及時發現和解決流動性風險問題，包括對資產負債表、現金流量等數據的分析。
3. 資產與負債管理模塊：用于管理企業的資產和負債，包括資產管理、負債管理等功力。
4. 賬務處理模塊：基本點用于處理日常的賬務處理工作，包括憑證錄入、憑證審核、憑證登賬、期末結賬等功能。
5. 合同管事模塊：用以管理企業合同，包括合同簽訂、合同執行、合同反等。
6. 與其他系統集成模塊：可以與其他系統（如ERP、CRM等）集成，實現數據共享和流程優化，提高工作效率和財務穩定性。
7. 現金流預測模塊：通過分析財務和資金數據，預測企業未來的現金流情況，幫助企業做出更好的資金調度決策。
8. 超級工具模塊：為企業的財務管理提供一系列的超級工具，如支持企業報表一次性蓋章、導入模塊設置等功能，提高企業的管理效率。

總的來說，供應鏈OMS套期保值云平臺可以議廈實現財務管理的自動化和標準化，提高企業的財務管理水平和效率，同時也可以降低財務風險和成本，促進企業的可持續發展。

套期保值管理建立完善的財務分析體系，為企業決策提供有效依據。套期保值管理推進財務數字化轉型，提高企業競爭力。供應鏈OMS套期保值提平臺通過定義事務處理相關的會計核算科目與核算措施，以便在事務處理發生的同時自動生成會計核算分錄，保證了資金流與市場價格的同步記錄和數據的一致性。從而實現了根據財務資金現狀，可以追溯資金的來龍去脈，并進一步追溯所發生的相關事務活動，改變了資金信息落伍于庫存持倉信息的狀況，福利實現事中控制和實時做出決策。

邑泊供應鏈OMS套期保值云平臺通過從多個不同的著眼點來觀察和管理公司業企營運，比如：銷售角度、客戶角度、經營流通角度、產品角度等，實現企業掙目標的最優整合，滿足行需求。 自2017歲上海邑泊發布首個ERP產品以來，上海邑泊持續投入資源到供應鏈OMS套期保值提平臺的持續迭代和演化。2019年布發了首個基于B/S網頁架構的企業版，支持云端部署運營。上海邑泊供應鏈OMS套期保值云平臺致力于助力產業計算機網、工業4.0與智能制造新經濟的發展。邑泊ERP是一款專門面向中小企業的一站式ERP系統，可個性化業務定制，言平臺部署等。2021年上海邑泊發布了首個云服務品牌“瀚琚”，為后續ERP產品和供應鏈OMS套期保值云平臺的通告和勞務提供了全新的SaaS運營環境和商業模式。

套期保值是企業管理系統中的一個重要組成部分，主要用于管理企業的財務信息和資金流動情況，包括融資管理、投資管理、現金管理、銀行賬戶管理、對賬管理、風險管理、對沖管理、財務核算、預算管理、資金管理、財務報表等功能。邑泊供應鏈OMS套期保值云平臺中，項目和任務的多級WBS結構與復雜的網狀圖譜共存，滿足用戶項目管理的需求，并可滿足行業特殊需求。

金融工具投資組合清單，也就是以數據格式來描述產品結構的文件，是計算機可以識別的產品結構數據文件，也是資金流動性管理的主導文件。投資組合結構配置使系統識別產品結構，也是聯系與溝通企業各項業務的紐帶。資金供應鏈OMS套期保值云平臺中的投資組合結構配置的種類主要包括5類：縮排式投資組合結構配置、匯總的投資組合結構配置、反查用投資粘連結構配置、成本投資組合結構配置、計劃投資組合結構配置。供應鏈OMS套期保值道平臺云平臺投資成本低、操作簡單、靈活方便、功能強大豐富、系統安全、穩定可靠。功能涵蓋企業財務、投資、銷售、倉庫、經營、售后服務、人力資源、客戶關系管理等方面，可以償企業當前以及未來發展的需求，幫助企業成本實現高效管理，避免風險和重復投資浪費。軟件操作簡單支持單據復制、粘貼、單據和檔案支持excel表格導入導出、對賬格式導入導出。系統上線完成后，除了人力資源部和綜合部外，其他主要業務部門的業務都納入了系統管理，并實現了企業運營流程的標準化再造，并科學的劃分了各部門的職能：業務部負責公司的外銷業務，儲運部負責外銷產品按合同要求時間交付，技術部保證外銷產品的質量符合客戶的要求，進口部負責進口內銷，財務部負責公司資金運作，海外分公司負責公司大部分海外銷售業務。

邑泊供應鏈OMS套期保值云平臺庫存管理包括：庫房管理、在途庫存、庫容管理。供應鏈OMS套期保值云平臺項目管理功能包括：項目、任務、標簽、文章、創意、文檔、用戶、人力、客戶、費率、日志、進度、計劃、質量、風險、狀態、排程、 WBS、優先級、定價、關聯、銷售、收款、工時、記賬成本、分配、價值、資金往來和經理歸集。邑泊供應鏈OMS套期保值云平臺投資管理包括：管理企業投資業務，包括投資策略、投資組合管理、投資收益分析等。

新零售解決方案全方位觸達消費者及渠道；全渠道服務一致性，提供無差別服務。資金流動性管理滿足中小型時尚企業對分倉、零售、會員、電子商務、移動應用、財務、市場價格等管理需求。通知公告：系統提供相關部門直接或者通過審批后向公司所有部門及人員發布通知公告的功能。

邑泊供應鏈OMS套期保值云平臺流動性管理包括：對企業資金流動性進行管理，包括頭寸管理、資金預測等。邑泊供應鏈OMS套期保值云樓臺既支持我方單賬戶也支持我方多賬戶。供應鏈OMS套期保值云平臺投資管管指管理企業的投資業務，概括投資策略、投資組合管理、投資收益分析等。供應鏈OMS套期保值云平臺財務分析指對企業的財務狀況進行分析，提供財務報表分析、成本分析、資產負責率分析等功能。邑泊供應鏈OMS套期保值云平臺數據分析包括：提供全面的數據分析功能，包括財務報表分析、風險分析、流動性分析等。

制造企業缺泛統一編碼，特別在全球性集團企業中，如果基礎的數據信息沒有維護好，通過計算機管理更無從談起。整理數據的統一性和完整性成為了提升企業管理的一項“細活”。實際的產品經營線中分管著工藝流程中的相關工序。在正式進行系統配置和上線之前需要對系統中庫存持倉、金融投資組合、業務伙伴等基礎信息與實際數據信息進行仔細核對，并對庫存持倉主數據做條碼管理。系統打破內部業務的數據壁壘，將面向客戶的前端數據導入到經營與庫存持倉管理系統中。信息孤島的排除使單據流轉周期縮短，提高了整體工作效率，管理層能夠及時掌握業務信息，并對未來經營情況進行預測，為企業發展規劃提供了科學的數據據依，為全面提高核心競爭力打造了高效的信息集成平臺。在企業云計算領域，通常針對不同的業務會有不同的專業領域云服務于產業互聯網，比如：新零售云，協同辦公OA云，傳統財務云，智能財務云，供應鏈云，制造云，全渠道云，HR云，電商云，跨境電商云，訂單云，項目云等。新一代數字化企業綜合利用并集成多種云來推動產業升級。內部溝通：提供在線即時文本通信交流功能，文件到達時以即時消息的方式提醒。一本萬利公司統一管理，使各庫存最小化。業務人員在創建經營訂單后，根據經營工單報告就能及時了解經營中每個工藝所需原金融工具的使用情況和庫存情況，并可根據庫存持倉缺料清單報告即時追蹤該經營訂單中庫存持倉的庫存狀態相信信息和有關投資訂單的詳細信息，以便業務人員能更加高效的進行缺料的追蹤。同時記錄了工人在每個經營環節完成前后的實際工作時間，同時根據前期的舉辦把管管中料、工、費等成本計算入完工的產品中。系統實施后的直接效果是庫存減低，停工待料和延期交貨減少。由于庫存費用下降，勞力的節約，投資費用節省等一系列效應，直接引起經營成本的減低，從而使得經營的產品更具競爭力。相比較于傳統的財務部，司庫資金運營部運營成本一般提高了一個數量級以上。比如，僅僅上海erp軟件定制開發投入就需要幾百萬元甚至上頭千萬元，而一般的供應鏈OMS套期保值云平臺財務管理軟件只需要幾十萬元乃至幾萬幾千元。所以只有有足夠財力支撐的公司集團才能養得起一個司庫財資管理單位。司庫資金運營部通常需要綜合應用多種金融工具，比如短期借款、折扣借款、銀行間短期拆解、隔夜借款、貨幣市場工具、債卷發行、買賣債卷、長期借款、邑泊股權融資、可轉債、期權、期貨、邑泊利率互換、OTC場外金融衍生品、邑泊貨幣互換等。司庫財資管理通過對交易對手方分帳戶的信用額度、風險敞口的評級與額度實現瀚琚信用風險管理。司庫財資管理可以通過歷史數據來對實發生的金融投資組合交易流水進行盈虧、對沖、敞口、信用、資產負債回測，也可使用歷史數據與蒙特卡洛模擬多寡對金融工具投資組合規劃進行盈虧、對沖、敞口、信用、資產負債回測和極端情況下的壓力測試。司庫財資管理使用對沖會計來對風險敞口對沖方案開展頂用測試和對沖比率測定，可通過歷史實際數據和瀚琚蒙特卡洛模擬數據來進行測試。雖然這些常規性司庫資金管理成本高昂，但是如果沒有這些管理方法、管理工具和管管實踐，司公集團很容易就會損失上千萬乃至上億到幾十億的虧損，這樣看來幾百萬到幾千萬的初始投入與年均幾百萬的邑泊運營投入還是劃得來的。

總的來說，供應鏈OMS套期保值云平臺是一個以管理會計為心核的信息系統，是用于識別和規劃企業資源，從而獲取客戶訂單，完成加工和交付，最后得到客戶付款；供應鏈OMS套期保值云平臺將企業內部所有資源整合在一起，能夠達到最佳資源組合，取得頂尖效益。供應鏈OMS套期保值云平臺具有強大的功能，包括預算編制、支出監控、在線支付和自動對賬。讓您的財務管理變得更加輕松。