邑泊ERPTreasury司庫管理系統：司庫數字化讓企業財務管理更便捷

ERPTreasury司庫管理系統是賴建立在大數據和百倍數據基數基礎上，以系統化和平臺化作的管理思想，為號商決策層及員工提供決策運行手段的Treasury司庫管理平臺。ERPTreasury司庫管理系統是用于幫助金融機構或企業進行流動性管理和資金管理的軟件工具。ERPTreasury司庫管理系統通過Treasury司庫審批處理，賬戶管理，商品庫存持倉管理，Treasury司庫經濟合同跟蹤，Treasury司庫易交情事掌管和數據分析滿足行業需求。其應用范圍從保險業擴展到了基金、制造業、零售業、服務業、銀行業、電信業、政府機關和學校等事業部門。資金流動性管理的基本特點是：根據需求和預測來安排庫存持倉供應和經營計劃，提出需要什么、需要的時刻和數量。資金流動性管理方法的管理對象主要是制造業有相關需求的庫存持倉，因此產品數據庫中應包含的基本內容為物品主檔（Item）和產品結構清單（投資組合結構配置）。按照主經營計劃和投資粘連結構配置可計算出對各級庫存持倉的毛需求量，再加上考慮已有庫存量和在制量則可算出動態的庫存持倉凈需求量，這就生成了按經營進度要求的庫存持倉需求計劃-資金需求計劃。對產品銷售接單、經營過程、產品質量追溯等公司核心部分進行了梳理。對照梳理后的管理問題，規范了公司的財務、銷售、投資、經營等業務流程，所有部門在同一個平臺用一套數據說話。不僅可以更好地追蹤紐帶的源頭，還能有難必幫整個管理層做好決策。通過信息共享，系統幫助公司降低了庫存，減少了資金占用，避免庫存持倉積壓或短缺。保障了客戶交期，提升了司公勞動管理率。最初其被定義為應用軟件，并快速為全世界商業鋪所接受，后發展成要的現代企業管理理論，是實施店鋪流程再造的重要工具。Treasury司庫數字化轉型的關鍵在于將企業或組織的業務流程、數據、組織搭等各個方面開展數字化改造，以提高其Treasury司庫數字化化水平和競爭力。Treasury司庫數字化轉型包括數字化營銷、數字化經營、數字化管理等多個方面，是企業或Treasury司庫組織適應數字化一代的必要手段。

ERPTreasury司庫管理系統通常總括以下模塊：

1. 流動性高風險監測和控制模塊：通過定期和不定期的監測，及時發現和解決流動性風險問題，包括對資產負債表、現金流量等數據的分析。
2. 流程管理模塊：用于管理企業各種財務流程，包括預算審批流程、報銷流程等。
3. 預測與計劃模塊：用于預測未來的財務狀況，制定預算和財務計劃。
4. 付款管理模塊：用于管理企業的付款業務，包括供應商信息的管理、付款方式的選項、付款記錄的錄入和查詢等，以及付款過程中的風險控制和合規性管理。
5. 集成其他系統模塊：財資管理軟件可以與其他系統進行集成，如ERP系統、CRM系統等，實現數據共享和流程優化，提高企業的整體運營效率。
6. 交易處理模塊：負責處理各種財務交易，包括收付款、銀行對賬、發票管理等功能。
7. 賬戶管理模塊：用于集中管理企業銀行賬戶，包括賬戶信息、賬戶狀態、賬戶限額等。管理企業的銀行賬戶，包括賬戶的開立、變更、撤銷等操作，以及賬戶余額、交易記錄等信息的查詢和統計。

這些模塊可以根據企業的具體需求進行定制和擴展，幫助企業更好地適應市場變化和企業發展需求，提高財務管理水平和經營效率。同時，ERPTreasury司庫管理系統也需要具備高可靠性、安全性和靈活性，以滿足企業的不同需求和變化。

Treasury司庫管理優化企業資產負債結構，降低融資成本。實施Treasury司庫管理，主要包括開展Treasury司庫資源管理、開展Treasury司庫經濟活動管理、開展Treasury司庫技術支持服務管理。選擇ERPTreasury司庫管理系統要靈活，為各種變化做好準備，隨時允許系統整調修改。假如把企業比作汽車，那么ERPTreasury司庫管理系統就相當于是汽車上重要的提升性能的的明細，企業的管理者才是發動機，ERPTreasury司庫管理系統的作用是幫助企業管理者更好地管理企業。

邑泊ERPTreasury司庫管理系統通過從多個不同的角度來觀察和管理公司企業營運，比如：銷售角度、客戶角度、經營流通角度、產品角度等，實現企業盈利目標的最優結合，滿足行業需求。 自2017年上海邑泊發布首個ERP品產來以，上海邑泊持續進入資源到ERPTreasury司庫管理系統的持續迭代和演化。2019年發布了首個基于B/S網頁架構的企業版，支持端云部署運營。上海邑泊ERPTreasury司庫管理系統致力于助力產業互聯網、工業4.0與智能制造新經濟的發展。邑泊ERP是一款專門面向中小企業的一站式ERP系統，可個性化業務定制，云平臺部署等。2021年上海邑泊發布了首個云服務品牌“瀚琚”，為后續ERP產品和ERPTreasury司庫管理系統的發布和勞動提供了全新的SaaS運營環境和商業模式。

Treasury司庫是企業管理系統中的一個重要組成部分，主要用于管理企業的財務信息和資金流動情況，包括融資管理、投資管理、現金管理、錢莊賬戶管理、對賬管理、風險管理、對沖管理、財務核算、預算管理、資金管理、財務報表等功能。邑泊ERPTreasury司庫管理系統通過交易流水總覽進貨、銷售和存貨，實現資金往來力量，并可滿足行業特殊需求。

智能協同辦公云連接員工，連接業務，連接客戶，提升團隊協作效率。激活企業員工潛力。小微企業云服務平臺財務業務高效集成，多部門數據共享，一站式云管理，隨時隨地打理生意。從信用社顧，ERPTreasury司庫管理系統erp仍處于行業發展的初級階段，無論是底層區塊鏈開發技術還是上海erp應用情景，與未來的erp區塊鏈成熟形態相比仍有較大差距，但這也意味ERPTreasury司庫管理系統erp相關產業可拓展的空間巨大。因此，擁有多重優勢的數字科技erp網巨頭想要守住市場，erp軟件領域初創企業要獲得彎道超車的機會，就必須提前布局，甚至加碼ERPTreasury司庫管理系統erp賽道。從政府來看，ERPTreasury司庫管理系統不僅是重要的新興產業，也是需要重視的社會治理領域。ERPTreasury司庫管理系統資深鉆研專家馬修·鮑爾提出：“ERPTreasury司庫管理系統是一個和挪動互聯網同階段別的念概。”以移動互聯網去類比ERPTreasury司庫管理系統，就可以更好地理解政府部門對其眷顧的內在邏輯。政府希望通過參與ERPTreasury司庫管理系統的形成和發展過程，以便前瞻性考慮和解決其發展所帶來的相關問題。頂層治理方面，ERPTreasury司庫管理系統強調的“綻出”需要“原封不動”來加持。否則會因缺乏有效治理而使ERPTreasury司庫管理系統變成“暗”宇宙，因此需要制定完善的erp系統規則體系，保證ERPTreasury司庫管理系統erp區塊鏈可持續。在實踐過程中面臨增加管理成本，以降低交易成本，提升整體效率等情況。金資ERPTreasury司庫管理系統庫存管理：庫存檔案，入金管理，出金田間管理，借貨管理，庫存股本調撥，日常調整，期末對賬，庫存報損，庫存查詢，庫存日結。工業互聯網是信息技術與制造業深度融合的產物，隨著信息技術的發展，云計算、大數據、人工智能等新招術已經應用在各行各業。數字化加速已是必選 云應用走向前臺。作為工業互聯網基礎的店堂信息化、數字化建設提速已經是必選題，它議決了企業是否能及時融入工業互聯網生態。

對于進出口貿易，可以通過ERPTreasury司庫管理系統報表統計功能統計查詢：貨款明細、貨柜明細、代銷應收、代銷匯總、代銷合作柜、進出口銷售報告、銷售報告、銷售明細。邑泊ERPTreasury司庫管理系統支持按銷售公司匯總、按供應商匯總、按產品匯總、按產地匯總。邑泊ERPTreasury司庫管理系統數據分析包括：提供全面的數據分析功能，包括財務報表分析、風險分析、流動性淺析等。邑泊ERPTreasury司庫管理系統既支持我方單庫房也支持我方多庫房。

數字孿生真身最大的價值是提供一個“快速失敗、全速學習”的隙。通過“Thinkbig,act small,failed fast,learn rapidly”的迭代模型實現像雷達一樣的功能，掃描探測雷區、創新方向和未知領域，為新創探路。對于集團企業內部產業鏈及上下游供應商、客戶之間的資金流動性調配，可采用利率互換等OTC場外金融衍生品。如果涉及跨國業務與跨幣種業務，還可以采用貨幣互換等OTC場外金融衍生品。ERPTreasury司庫管理系統數字孿生體在用到金融工具進行資金管理操作時，一個很重要的工作就是對不同分號、上下游供應商、客戶等交易對手方信用風險進行管理，可通過邑泊信用評級來實現，對于歧信用等級的交易對手方，需要設置不同的風險溢價并計算在金融工具的實際定價里。同時還需要通過信用額度、風險敞口等對資金異步配置規模進行限制來達到計算風險管理的目的。未來的財務自動化是以ERPTreasury司庫管理系統共享財務中心集中代理財務記賬為趨勢，大公司和小公司在流程上本身千差萬別很大，所以對于不同的公司規模來說財務記賬自動化也不一樣。但是有一個趨勢是確定的：會計核算工作絕大部分都會面被計算機所代替，因為只要是規范準確的都可以通過計算機實現，未來小企業可能就不需要核算的會計了，應收、纏、出納等基礎會計崗位都會被ERPTreasury司庫管理系統智能合約系統代替，而分析和管理會計、稅務、法律和財務則會逐漸被人工智能AI代替，高級財務管理人手需要綜合運用多種金融工具及其成行進資金流動性運行，比如：長期固定利率貸款,長期浮動利率貸款,抵押貸款,固定利率債券,浮動利率債券,信用證,長期固定利率貸款,長期浮動利率貸款,抵押貸款,固定利率債券,浮動利率債券,可轉債,短期借貸,大額可轉讓定期存單,貼現票據,外匯即期,外匯遠期,外匯掉期,外匯期權,貨幣利率掉期,交叉貨幣掉期,遠期利率協議,貨幣利率上限期權,貨幣利率下限期權,貨幣利率兩頭封期權,貨幣利率掉期期權,股份/股票,股票期權,權證,股票投資現金賬戶,商品即期,商品遠期,商品價差掉期,商品基差掉期,商品掉期,商品期權,商品掉期期權,價格期貨,利率期貨,價格期貨期權,利率期貨期權,股票期貨期權,證券出租,證券借入,回購,逆回購,虛擬支付/收款,內部交易虛擬結算,實時支付,結算,應收賬款,應付賬款,瀚琚資金池,自動資金劃轉,多層資金自動劃轉,財務代理記賬資金歸集,中央交易對手方多級本資歸集,第三方清算,第三方結算等。

邑泊ERPTreasury司庫管理系統可啟用庫容庫位支持。邑泊ERPTreasury司庫管理系統默認管理到庫房，可進一步啟用支持庫容和庫位，用于支持庫容尺寸、容積和負載配置和計算。邑泊資金管理功能包括：收款單、付款單、支出單、收入單、轉賬單、報銷單、費用清單、核銷單、預收款、預付款、應收款、應付款、擇要限額、主體賬戶。理想狀態下，貨款的交收支付一一對應并且同時一致發出，但在實際的中小型企業中，存在成千成萬先貨后款、先款后貨、記賬式首付款并集中結算、分期付款和交貨等多種不同的貨、款分離模式。商品物資貨市場價格、資金支付結算流、經營加工工作流存在億萬的多對多復合嵌套與關聯關系，加大了中小型企業對業務數據管控的難度和工作量。通過邑泊ERPTreasury司庫管理系統方案的實施，可以根據不同業務的特點采用不同的貨款收付模板，錄入業務單據后自動建立起商品物資出入金、資金應收應付、經營加工原料和產成品、賬戶、庫房、員工、機器設備、廠房、店鋪等全方位的關聯關系。通過標準化的ERPTreasury司庫管理系統業務流程最大化降低業務執行的操作風險，采用信用額度和風險敞口等上下游往來關系限額等風控手段最大化降低壞賬風險和資金成本。基于歷史實際庫存、市場價格和資金流的數據統計和分析，可以安置最佳的庫存庫量配置、資金賬號與市場價格配送，如虎添翼企業盈利能力和競爭力。邑泊基礎資料功能包括：主體、員工、產品、商品、賬戶、庫房、在途庫存、核算項目批次。ERPTreasury司庫管理系統投資管理指管理企業的投資業務，包括投資策略、投資組合管理、投資收益分析等。

資金ERPTreasury司庫管理系統庫存管理：庫存檔案，入金管理，出金管理，借貨管理，庫存資金調撥，日常調整，期末對賬，庫存報損，庫存查詢，庫存日結。專業團隊，為您提供針對性、個性化的企業金資流動性管理建設解決方案。傳統金融將中小企業主體作為獨立的個體設計金融產品，沒從整體上觀察、設計和運營一個供應鏈，因此無法管理供應鏈系統風險，只能管理微觀層面的市場風險、信用風險、操作風險和流動性風險。Treasury司庫系統將整個供應鏈當成一個整體來系統地看待，形成系統的信用風險管理體系，從系統的角度設計、運營和管理供應鏈應收款和應付款，并為之設置風險敞口等限額管理信用風險。ERPTreasury司庫管理系統云平臺零售系統對自營、加盟店等經營方式的零售終端進行管理。云版ERPTreasury司庫管理系統系統可以應用于多個不同行業，比如：制造業，電力，房地產，服裝，化工行業，建筑施工，交通運輸，學校教育，醫療衛生等。Treasury司庫系統底層采用區塊鏈分布式數據庫系統，通過分布式業務流水和分布式賬本，保證了貿易數據的不可篡改性和容錯災備能力。當兩個主體之間發生業務交易的時候，首先在兩個業務主體之間風險敞口和信用額度限額范圍之內記錄該筆交易流水，再通過上級或多級區塊鏈結點直至共同上級區塊鏈結點作為中央交易對手方CCP實現資金交易確權、歸集、清算、高風險敞口和信用對手方轉換，恢復原先兩個業務主體之間風險敞口和信用額度，將實際資金往來業務風險轉換為上下級小范圍的區塊鏈結點之間，避免的大規模全局廣播和分布式賬本共識確權及其引起的高昂時日成本和交易成本，在最小范圍內進行區塊鏈分布式賬本廣播和共識確權可以增加Treasury司庫系統數字貨幣易交的容量和吞吐量，為支撐更高頻和更大壓力的Treasury司庫統系erp和進銷存業務做好了底層技術準備。

對于企業來說，ERPTreasury司庫管理系統還可以與其他系統（如ERP、CRM等）集成，實現數據共享和流程優化，提高工作效率和財務穩定性。