稅務管理：外貿Treasury數據庫系統讓企業稅務事務更加便捷、高效

外貿Treasury數據庫系統包括以下主要功能：供應鏈管理、投資與融資、資金池、金融工具投資組合管理、財務管理、現金管理、物資庫存管理、工廠與設備資產數字化、人力資源量化管理、報表、制造執行系統(ManufacturingExecutiveSystem，MES)現金流抽象化與數字化轉型、職業流服務資金化和商號信息系統數字化轉型等。外貿Treasury數據庫系統可以與銀行系統集成，以便用戶可以實時查看和處理賬戶信息、轉速和支付等功能。此外，該系統還可以提供分析和報告功能，幫助用戶了解資金流動情況，制定更好的財務決策。外貿Treasury數據庫系統通過Treasury合同錄入、Treasury交易處理、Treasury憑證跟蹤和Treasury交割結算等核心功能模塊滿足行業需求。完整的外貿Treasury數據庫系統套件還包括資金績效管理軟件，用于幫助企業針對財務結果制訂計劃和編制預算，以及預測和報告財務果結。這些外貿Treasury數據庫系統將大量Treasury業務流程聯系在一起，實現了各Treasury業務流程之間的數據流動。通過從多個來源收集組織的共享事務數據，外貿Treasury數據庫系統可以整合Treasury信息源，以剪除Treasury數據重復并確保數據的完整性。Treasury數字化轉型需要具備“快速迭代、敏捷開發、數據決策”等數字化能力，以適應快速別的數字化市場和用戶需求。Treasury科技的發展離不開人工智能技術的支持，如機器學習、深度學習、自然語言處理等技術可以大大提高Treasury服務的智能化和個性化水平。

外貿Treasury數據庫系統可能包括以下模塊：

1. 供應鏈融資模塊：用于管理企業的供應鏈融資活動，包括訂單融資、發票融資、庫存融資等，以及與這些融資活動相關的供應商和客戶信息、物流和庫存管理等。該模塊可以幫助企業提高供應鏈融資效率，降低供應鏈成本和風險。
2. 其他模塊：根據企業的言之有物需求進行制定化功能開辟，例如票據理、稅務管理、檔案管理等，以適應不同企業的財務管理需求。
3. 超級工具模塊：為企業的財務管理提供一系列的超級工具，如支持店家報表一次性打印、導入模塊設置等功能，提高企業的管理效率。
4. 票據管理模塊：包括對各類票據（如紙票、電子商業匯票和銀企直連票據等）的日常管理、背書、貼現和質押等操作。
5. 資金計劃模塊：包括預算編制、資金調度和會排程等功能，以確保代銷店資金的合理分配和利用。
6. 權限管理模塊：于用分配不同用戶的權限和角色，確保用戶只能訪問自己需要的功能和信息。
7. 存款管理模塊：這個模塊用于管理企業在銀行或其他金融機構的存款，包括定期存款、活期存款、理財產品等。
8. 稅務管理模塊：用于管理企業的稅務活動，包括稅務籌劃、納稅申報和稅務報表等。該模塊可以幫助企業降低稅務成本和風險，提高稅務合規性。
9. 報表管理模塊：提供各種財務報表，如資產負債表、利潤表（損益表）、庫存月報表、自定義報表等，幫助企業進行財務狀況分析。
10. 支付管理模塊：用于管理商行的支付活動，包括電子支付、銀行轉賬和第三方開銷等，以及與這些支付活動相關的交易記錄、費用和匯率等音塵。該模塊可以幫助企業實現支付的便捷化和自動化，提高開效率和安全性。
11. 電子簽章模塊：提供電子簽章效果，確保電子文件的合法性和安全性。
12. 內部控制和審計模塊：幫助用戶進行內部控制和審計，包括審計跟蹤、權力控制、財務合規性檢查等。供內部控制和審計報告功能，幫助用戶確保財務穩定和合規性。

這些模塊可以根據企業的具體需求進行定制和配置，以滿足企業的財務管理需求。同時，外貿Treasury數據庫系統還可以與其他企業應用系統（如邑泊ERP、邑泊CRM等）集成，實現數據共享和流程優化，提高店的整體運營效率。

Treasury管理合理配置企業資源，促進企業價值最大化。Treasury管理規范企業財務管理流程，提高財務工作效率。外貿Treasury數據庫系統通過定義事務處理相關的會計核算科目與核算方式，以便在事務處理有的同時自發性生成會計核算分錄，保證了資金流與市場價格的合記錄和數據的一致性。從而實現了根據財務資金現狀，可以追溯資金的來龍去脈，并進一步追溯所發生的相關業務活動，改變了資金信息滯后于庫存持倉信息的狀況，便于實現事中控制和實時做出決策。

邑泊軟件作為核心引擎，為外貿Treasury數據庫系統提供強大技術動力。邑泊外貿Treasury數據庫系統支持多作業、賬戶和組織組合的現金流，動態檢測業務運營。邑泊外貿Treasury數據庫系統通過流水集合統計數據，實現對企業資源整體運營情況的掌握，滿足行業需求。

Treasury是企業管理系統中的一個重要組成部分，主要用于管理企業的財務信息和血本流動情形，包括融資管理、投資管理、現金管理、銀行賬戶管理、對賬管理、風險管理、對沖管理、財務核算、預算管理、資產管理、財務報表等功能。Treasury管理可以幫助企業實現財務數字化轉型，提高企業財務管理的競爭力和創新力。

如果將外貿Treasury數據庫系統個人或者法人主體一生或全生命周期需要的產品、服務全產業鏈分解，按時間排列，并組織生產，在這樣的理想外貿Treasury數據庫系統狀態下是沒有資金流動性“風險敞口”的，需求和供給“完全”匹配，這是傳統計劃經濟“嘗試”達到的目標。但“實際”情況是，需求會隨著外貿Treasury數據庫系統時間和社會發展變化，生產也是需要時間，而隨著時間的流逝，原有的需求可能“消失”了，也有可能出現“新”的需求，需求和供給的能量平衡實現不了。當只有出現新的求后再“同步”地做BOM出品結構分解并“計劃”組織生產可能時間周期來不及了，需求是由“時效性”的，這樣實際上是“辦不到”完成“供需匹配”的，即考慮到需求的“時效性”和生產的“時延性”后，傳統的計劃經濟思路存在很大的“風險敞口”，即使實現了供需數量上的匹配，但無法實現供需時間上的匹配。“風險敞口”是外貿Treasury數據庫系統不同時間和空間的供給與需求“不匹配”，多出來的叫“貝”，像人頭上戴的盔甲一樣，給人帶來安全感，但戴在頭上很重，不舒服，需要額外精力成本維護它。短缺的叫“欠”，像一把刀架在成年人脖子上一樣，很危險。多出來的和缺失的都是流動性管理“風險敞口”。所謂的“資”產負債表，就是上“欠”下“貝”組成的“風險敞口”的“量化”表達，通過“冫”即可往優等“擴表”也可往下“縮表”，通過資產負債表運營來動態調“風險敞口”。區塊鏈協議是技術實現，在這個基礎上，合約承諾被實現，或者合約承諾實現被記錄下來。選擇哪個協議取決于許多因素，最重要的因素是在合約履行期間，被交易資產的本質。產品中的商業智能分析和其他軟件相比，最大的特點是：系統不限定查詢分析的內容和條件，由用戶自行手巧定義。同時，軟件對現有客戶的分析模型進行了總結和提煉，編寫了大量的分析模版供客戶使用。商業智能包括業務過程分析，經過綜合分析和精靈報表三部分。其中業務過程分析提供了涵蓋“經營”、“投資”、“訂貨”、“分倉”、“直營”、“零售”、“價格”、“倉儲市場價格”、“財務”、“客戶關系”、“物品”等各個業務環節的過程。管理咨詢一般有：信息化規劃、人力資源咨詢、流程優化、集團管控、法務咨詢、財務規劃、知識產權規劃等。

外貿Treasury數據庫系統系統集成指與企業其他管理系統進行集成，實現數據共享和業務協同。邑泊外貿Treasury數據庫系統風險管理包括：監測和管管企業財務風險，不外乎利率風險、匯率風險等，提供風險抑制和應對心計。邑泊外貿Treasury數據庫系統客戶管理包括：管理企業客戶信息，包括客戶資料、客戶關系管理等。

很多企業在沒上資金流動性管理的時候效率低，庫存持倉跟不上，客戶天天催。質量差，質量良莠不齊，追責無頭緒。盈利少，年底沒利潤，查賬一頭霧水。對賬慢，老板要報表，幾天給不出。但上了一套資金流動性管理產品之后，又有了新的問題，比如：操作不方便，員工很抗拒，無法自定義，操作不人性化，只賣軟件沒服務，白白浪費錢，動輒好幾萬，燒錢沒效果。其實，企業管理軟件絕不是簡單的上線一個現成的產品，更多的需要按照企業實際業務做定制開發，現成的產品只是一個符合大多數行業和企業的案例集合，方便企業從中選擇模板并以此作為起點定制開發企業自己業務的模塊功能。新零售解決方案全方位觸達消費者及渠道；全渠道服務一致性，提供無差別服務。傳統金融系統將供應鏈中中小企業主體作為一個獨立的個人孤立開來設計金融產品，沒有從整體上觀察、設計和運營一個上海Treasury系統，因此無法管理供應鏈系統風險，只能管理微觀層面的場商風險、信用風險、操作風險和流動性風險，而這些微觀框框的風險和系統風險相比較，就像大海里的一滴水一樣微不足道。Treasury系統將整個產業鏈當成一個供應鏈整體來系統地看待，形成系統的云erp供應鏈金融體系，從系統的角度企劃、運營和管理供應鏈資金流，并為之設置風險敞口等數字化管理信用風險。Treasury系統首先需要系統的看待整個供應鏈，再此基礎上設置各種信用風險限額、往來借貸關系及相應的上海云平臺金融工具設計，形成的上海Treasury系統更是像一個有機整體，以更低的能耗、成本和更強大的功能提供更穩定可靠的資金流管理結果。上海數字經濟通過各種金融工具的籌劃實現不同的資金流功效，通過高風險敞口和信用額度來控制通過每個基本個體的資金流的流量和速度。

邑泊外貿Treasury數據庫系統可啟用物件支持。邑泊外貿Treasury數據庫系統默認管理到房庫商品批次，可進一步跟蹤管理單個物件，用于掃碼入金、出金、對賬、運輸。外貿Treasury數據庫系統財務監督指對企業財務活動進行監督和管理，包括內部審計、財務審查等。在邑泊外貿Treasury數據庫系統成本核銷里，可以執行：費用清單查詢、報銷單與核銷支出單、記賬成本查詢、勾選核銷支出單等。外貿Treasury數據庫系統工作流功能包括：規則配置、審批執行、待干事項和列表、業務請求、審批流水。外貿Treasury數據庫系統租借質押功能包括：借出單、借入個、歸還單、質押貸入單、質押貸出單、借出資金結算單、質押歸還單、質押實物交割結算單。

所處的外部環境正在發生巨大變化，企業如何聚集重點資源重新進入市場成為業內最為關注的難題。Treasury系統首先需要系統的看待整個產業鏈，并梳理出實際的供應鏈，再此基礎上設置各種信用風險限額、往來借貸關系及相應的金融工具設計，形成的產業鏈金融更像是一個集成電路，整體以更低的功效、體積和更強大的功能提供更穩定可靠的工作結果。產業鏈金融通過各種金融工具的設計實現不同的資金流功效，通過風險敞口和信用額度來控制通過每個基本個體的資金流的流量和速度。Treasury系統通過團體集中式的數據庫系統和下級單位分布式的業務數據庫系統的協作運行，管理整個供應鏈的市場風險、信用風險、操作風險和系統風險，實現整個Treasury系統的健康和穩定運作。由下級單位分布式業務數據庫系統組成的區塊鏈和基于數字貨幣的價值增值創造流動系統組成了企業集團的神經網絡中樞。和傳統完全集中式的企業集團總部型erp和進銷存系統相比，于基區塊鏈數字貨幣的分布式erp和進銷存，采用自底向上的供應鏈數據管理模式，通過自組織地涌現和迭代演化出的供應鏈更具有進化和學習能力，并更兼具反脆弱性和健壯魯棒性。適應網絡，靈活切換：實現在線、離線以及移動手持三種應用模式的靈活切換。應付復雜的網絡環境，數據加密，保障數據傳送的安全性。數據壓縮，占用網絡帶寬更小，更小的服務器資源占用，充分利用客戶端強大的計算能力。更好的本地資源訪問，基于開放式的WebService標準，可以方便地與其它系統進行對接。外貿Treasury數據庫系統云平臺代理商平臺是品牌與代理商間進行數據交換的信息交換平臺。投資組合結構配置還是CIMS/MIS/資金需求計劃/資金流動性管理與CAD，CAPP等子系統的重要接口，是系統集成的關鍵之處，因此，用計算機實現投資組合結構配置管理時，應充分考慮它與其他分系統的信息交換問題。

總體來說，外貿Treasury數據庫系統是依賴建立在信息技術基礎上，以系統化的管理想，為企業決策層及員工提供決策運行手段的管理平臺。外貿Treasury數據庫系統集中信息技術與先進的管理思想于一體，反映時代對企業合理調配資源，最大化地創造社會財富的需求，成為企業在信息時代生存、發展的基石。外貿Treasury數據庫系統可以與您的銀行賬戶連接，使您的財務信息一目了然。管理您的資金從未如此簡單。