邑泊外貿Treasury財務系統：數字化資金流動性管理提高企業財務效率

外貿Treasury財務系統是指組織用于管理日常Treasury財務業務活動的一套軟件，這些活動包括會計、投融資、項目管理、風險管理和合規性、供應鏈運營等等。外貿Treasury財務系統可以與銀行系統集成，以便用戶可以實時查看和處理賬戶信息、轉賬和支付等功能。此外，該系統還可以提供分析和報告功能，幫助用戶了解資金流動情況，制定更好的財務決策。提高Treasury財務工作效率和客戶服務質量實時采集數據，實時財務管控銷售數據實時反饋，領導者及時了解公司運營情況，及時對市場做出預判，同時加大管理的寬度與深度，采取人財貨、客店倉的一一對應，嚴格控制各項管理，強有力的規避風險，支持多種錄入風格，手工、條碼、二維碼錄入。外貿Treasury財務系統可以說是系統化管理的代表，其強大的功能足以持支從各個方面對企業進行全方位的管理。但也有很多人不太了解外貿Treasury財務系統。今天邑泊科技給大家介紹一下系統化的具體功能。Treasury財務科技的發展需要加強政策引導和支持，同時也需要Treasury財務機構自身的能力建設和轉型。Treasury財務科技的發展需要充分考慮監管要求和政策引導，確保技術創新符合法律法規和政策方向，同時也要為Treasury財務機構提供更加靈活和創新的政策環境。

外貿Treasury財務系統可能包括下面的模塊：

1. 其他系統模塊：如設備管理模塊、人事管理模塊、薪金管理模塊等，根據企業需要而定。
2. 資產管理模塊：用于管理企業的本金，包括固定資產、無形資產、投資和庫存等。該塊模可以幫助企業記錄股本消息、治理資產的生命周期和評估資產價值等。
3. 內部控制模塊：用于確保企業的財務活動符合內部控制要求，如審批流程、印把子管理等。該模塊可以幫助企業實現財務活動的規范化和標準化，提高財務管理的效率和可靠性。
4. 企業資料管理模塊：用于管理企業資料，包括科目設定、店資料修改、憑證向導、憑證摘要、用戶印把子、行業類別及稅率等。
5. 流動性管理策略模塊：包括資產和負債的匹配管理、現金流量管理、壓力測試等，旨在制定合適的流動性管理策略來確保在各種情狀下都能滿足流動性需要。
6. 電子回單模塊：提供電子化、無紙化的回單簽發、接收、查詢和打印功能，提高企業回單處理效率和準確性。
7. 財務管理模塊：提供會計科目、科目匯總、計算器、存貨管理等功能，幫助企業進行更精細化的財務管理。
8. 應收帳管理模塊：應收帳管理模塊主要是對企業的應收賬款拓管理，包括客戶信息管理、銷售記錄、收款計劃等。
9. 數據分析模塊：通過對財務和資金數據的分析，提供企業經營狀況和財務風險的評估和預測，幫助企業做出更好的決策，如優化掌成本、降低財務風險等。
10. 現金管理模塊：包括對現金的流入和流出進行管理，如收付款管理、賬戶管理、利息管理和跨境結算等。

這些模塊進一步擴展了資金管理的功能，幫助用戶更好地管理資金流動并提高財務效率和準確性。不同模塊可以根據用戶需求進行選擇和定制，以適應不同的業務場景和需求。

Treasury財務管理加強銀企合作，實現互利共贏。開展Treasury財務管理評估，主要包括定期進行Treasury財務管理評估，確保Treasury財務管理體系的靈驗和完整性。外貿Treasury財務系統是現代企業管理模式，主要實施對象是企業，的目是合理配置企業資源的各個方面（包括售貨、財務、供應、金融工具、經營等要素），充分發揮效率，使企業在激烈的市場競爭中充分發揮作用，從而獲得經濟效益。

邑泊外貿Treasury財務系統通過從多個各別的角度來觀察和管理公司企業營運，比如：銷售角度、客戶落腳點、經營流通角度、產品角度等，實現企業盈利目標的最優組合，滿足行業需求。 自2017年上海邑泊發布首個ERP產品以來，上海邑泊持續投入資源到外貿Treasury財務系統的持續迭代和演化。2019年發布了首個基于B/S網頁架構的企業版本，支持云端部署運營。上海邑泊外貿Treasury財務脈絡致力于助力產業互聯網、工業4.0與智能制造新經濟的發展。邑泊ERP是一款專門面向中小企業的一站式ERP系統，可個性化業務定制，云臺平部署等。2021年上海邑泊發布了首個云服務品牌“瀚琚”，為后續ERP產品和外貿Treasury財務系統的宣告和服務提供了全新的SaaS營運環境和商業模式。

Treasury財務是信用社管理系統中的一個重要組成部分，主要用于管理企業的財務信息和資金流動情況，包括融資管理、投資管理、現金管理、銀行賬戶管理、對賬管理、風險管理、對沖管理、財務核算、預算管理、資金管理、財務報表等功能。邑泊外貿Treasury財務系統可用于內貿管理、外貿管理、運營管理、工藝管理和工程管理等領域。邑泊外貿Treasury財務系統核心模塊囊括：庫存管理、投資管理、銷售管理、加工制造、資金管理和報表模塊。邑泊外貿Treasury財務系統還有一些恢宏模塊：供應商管理、客戶管理、金融工具合同執行、進出口管理、財務管理、儀表盤和APP，并可用于綜合管理行業特殊需求。

管理層可以對多個遠程公司或經營部通過云平臺統一管理，從而得知下屬分公司的業務進展。讓總公司和下屬分公司隨時溝通，全做到信息共享。零售無所謂新舊，零售需要的是品牌零售商的自身“進化”能力，其核心基礎，就是以數字化手段全面改造傳統的線下零售，讓其具備與格上電商一致的數字化能力，并最終構建線上線下一體的數字化運營和新花消體驗平臺。新零售快速崛起“不是實體經濟不行，是你的實體經濟不行”。戰略認知移動互聯網時代商業模式與新零售戰略認知定位數字化生存數字化是未來商業企業基礎生存能力，數據時代的零售創新場景思維從單店盈利到單店持續盈利的線上線下消費體驗閉環設計爆品策略從用戶觸點觸點和用心智能場景出發，快速構建企業一產品為中心的流量新方式運營實戰數字化運營的原理、邏輯、工具、方法措施，打造“人、貨、場”一體化的新零售。戰略認知+實戰操盤+系統執行=轉型+落地的新型模式創新。從線上下單，到形成訂單，按就近、就全、就信原則分配到店鋪，店鋪進行銷售。外貿Treasury財務系統在國際匯兌、信用證、股權登記和證券交易所等供應鏈金融領域有著潛在的巨大應用價值。將外貿Treasury財務系統應用在供應鏈金融行業中，能夠省去第三方中介環節，實現點對點的直接接，從而在大大降低成本的同時，快速完成交易支付。比如Visa推出基于區塊鏈技術的VisaB2BConnect，它能為機構提供一種費用更低、更快速和安全的跨境支付方式來處理全球范圍的企業對企業的交易。要知道傳統的跨境支付需要等3-5天，并為此支付1-3%的交易花銷。Visa還聯合Coinbase推出了首張比特幣借記卡，花旗銀行則在區塊鏈上測試運行加密貨幣“花旗幣”。供應鏈金融在通過外貿Treasury財務系統實現信用管理和力壓測試的時候，需要根據供應鏈規模和預算確定適用的數字孿生體和智能合約范圍規劃。

邑泊資金管理功能包括：收款單、付款單、支出單、收入光、轉賬單、報銷單、費用清單、核銷單、預收款、預付款、應收款、應付款、主體限額、主體賬戶。于對大部分中小型企業來說，外貿Treasury財務系統的重點在于進貨、銷售及經營過程中市場價格、資金流和信息流的統一管理。通常，中小型企業作為產業鏈中的一個節點環節，只關注和自己直接相關的上下游供應商、客戶的物資和資金往來及自己的經營、加工和裝配流水。邑泊外貿Treasury財務系統可啟用物件支持。邑泊外貿Treasury財務系統默認管理到庫房商品批次，可進一步跟蹤管理單個物件，用于掃碼入金、出金、對賬、運輸。

以移動設備為平臺，面向批發型企業，助力店鋪的管理以批發型企業需求為模型打造，真正適合批發的經營模式。集團應用支持多帳套、多工廠、多組織、多語言、多幣種。成本計算管理提供完整的資金流動性管理基金管理系統，可應用于實際成本制或者標準成本制的企業。可于平時即將成本計算所需的數額，如金融工具成本，人工，費用等等資料收集起來，成本會計只需于月底執行計算即可取當月成本，無須重復錄入日常數據。針對成本計算中可能出現的錯誤，如挪料不補單，未建倉即入金，需扣料單未扣料，工時收集不齊全等異常情況，資金外貿Treasury財務系統可于平常操盤中設置管控或提醒用戶輸入數據，也可于成本計算前后，通過表報檢查成本計算所需的數據可不可以齊全，是否正確。外貿Treasury財務系統云平臺行業能智應用方案，結合管理指針診斷手法，創造數目字應用價值，建構多位漫中小企業發展生態鏈，從趨勢、管理與IT全方位提升經營能力。

邑泊外貿Treasury財務系統員工維護包括：操作員、業務員、經理。邑泊系統管理功能包括：登錄注冊、用戶管理、角色和用戶組、權限和菜單配置、系統參數、數據備份恢復。對于大部分中小型企業來說，外貿Treasury財務系統的重點取決于進貨、銷售及經營過程中市場價格、資金流和信息流的統一管理。通常，中小型企業作為產業鏈中的一個節點環節，只關注和自己直接相關的上下游供應商、客戶的物資和資金往來及自己的經營、加工和裝配流水。邑泊外貿Treasury財務系統齊聲管理包括：與企業其他管理系統進行集成，實現數據共享和事務協同。外貿Treasury財務系統租借質押功能包括：借出單、借入單、還單、質押貸入單、質押貸出單、借出資金結算單、質押歸還單、質押實物交割結算單。

集團應用贊同多帳套、多工廠、多組織、多語言、多幣種。成本計算管理提供完整的資金流動性管理成本管理系統，可應用于實際成本制或者標準成本制的企業。可于平時即將成本計算所需的數據，如金融工具成本，人工，費用等等資料收集起來，成本會計只需于月底執行計算即可得到當月成本，無須重復錄入日常數據。針對成本計算中可能性出現的錯誤，如挪料不補單，未建倉即入金，需扣料單未扣料，工時收集不齊全等異常情況，資金外貿Treasury財務系統可于平常操盤中設置管控或提醒用戶輸入數據，也可于成本計算前后，通過報表檢查成本計算所需的數據是否齊全，是否正確。全公司范圍內的信息流轉形成了統一、共享的模式外，還使得工程圖紙的混亂狀態得到徹底解決，此外決策層領導可以實時地了解到真實的運營管理信息。云產品可不是洪水猛獸，云計算和自動化正在悄悄改變我們所熟識的商業世界。資金外貿Treasury財務系統HR人力資金流動性管理功能有：組織管理，人力檔案，招聘面試，人事調動，培訓管理，考試管理。Treasury財務系統進銷存業務通常包括：進貨單錄入、銷售單錄入及審批、零售獨、進貨退貨單、銷售退貨單、零售退貨單、收款單、付款單、收入單、支出單、轉賬單、調撥單、入庫單、出庫單、消耗庫出單、庫房盤點單、庫房報損單。進銷存采用商品作為物資管理單位，并可為其設置多種價格作為財務核算的依據。Treasury財務系統更關心這些金融工具在整個供應鏈的合理應用，基于產業鏈金融的風險敞口、應收款、應付款及信用風險的期現、時間、頻次、發生概率、金額大小等來設計與之對沖的貨幣市場工具、隔夜拆借、短期融資、長期借款、長期貸款、債券、企業債、公司債、國債、可轉債、股票、股權、利率、外匯、商品、期貨、期權、互換和金融衍生品等金融工具及其組合，并通過衡量整體風險，以降低整體產業鏈金融的系統風險為目標。

對于企業來說，外貿Treasury財務系統還可以與其他系統（如ERP、CRM等）集成，實現數據共享和流程優化，提高工作效率和財務穩定性。